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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
AN Terrains | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 1 642 675.00 | 1 253 861.00 | 388 814.00 | 1 642 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 484.00 | 2 203 612.00 | 220 871.00 | 2 424 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 156.00 | 420 343.00 | 100 812.00 | 521 156.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 403.00 | 4 217 445.00 | 882 959.00 | 5 100 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 320.00 | 136 119.00 | 1 374 201.00 | 1 510 320.00 |
BZ Autres créances | 197 195.00 | | 197 195.00 | 197 195.00 |
CF Disponibilités | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 091.00 | 136 119.00 | 1 949 972.00 | 2 086 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 494.00 | 4 353 563.00 | 2 832 931.00 | 7 186 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 211.00 | 237 808.00 | 3 404.00 | 241 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 102.00 | -1 686 309.00 | | -1 638 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 850.00 | 48 206.00 | | 62 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 402.00 | 87 069.00 | | 64 402.00 |
DL TOTAL (I) | -282 056.00 | -322 238.00 | | -282 056.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 485.00 | 111 382.00 | | 28 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 702.00 | 1 620 533.00 | | 1 534 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 226.00 | 516 955.00 | | 458 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 359.00 | | 3 553.00 |
EA Autres dettes | 1 060 022.00 | 1 177 907.00 | | 1 060 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 987.00 | 3 430 137.00 | | 3 084 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 931.00 | 3 137 898.00 | | 2 832 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 818 131.00 | 158 118.00 | 4 976 249.00 | 4 818 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 131.00 | 158 118.00 | 4 976 249.00 | 4 818 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 447.00 | |
GE Autres charges | | | 39 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 834.00 | 22 668.00 | | 23 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 834.00 | 52 464.00 | | 23 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 149.00 | 16 319.00 | | 13 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 26 319.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 686.00 | 26 146.00 | | 10 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 843.00 | 5 742 134.00 | | 5 144 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 993.00 | 5 693 928.00 | | 5 081 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 850.00 | 48 206.00 | | 62 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 913.00 | | 20 065.00 | 5 082 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 5 100 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 4 740 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 009.00 | | 20 065.00 | 4 723 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 716.00 | 254 303.00 | 2 574.00 | 3 965 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 768.00 | 8 039.00 | | 229 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 127.00 | 246 264.00 | 2 574.00 | 3 634 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 841.00 | 26 447.00 | 1 169.00 | 110 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 841.00 | 26 447.00 | 1 169.00 | 110 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 841.00 | 26 447.00 | 1 169.00 | 140 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 447.00 | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 702.00 | 1 534 702.00 | | 1 534 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 762.00 | | | 1 344 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 396.00 | 1 044 396.00 | | 1 044 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 222.00 | 1 717 222.00 | | 1 717 222.00 |
VW T.V.A. | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 987.00 | 3 084 987.00 | | 3 084 987.00 |