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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AN Terrains | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 789 985.00 | 750 188.00 | 39 797.00 | 789 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 712.00 | 2 454 780.00 | 78 931.00 | 2 533 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 393.00 | 497 439.00 | 58 954.00 | 556 393.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 141.00 | 4 045 439.00 | 338 702.00 | 4 384 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 737.00 | 103 167.00 | 1 464 571.00 | 1 567 737.00 |
BZ Autres créances | 402 430.00 | | 402 430.00 | 402 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 153.00 | 103 167.00 | 2 048 987.00 | 2 152 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 294.00 | 4 148 605.00 | 2 387 689.00 | 6 536 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 113.00 | 28 795.00 | | 111 113.00 |
DH Report à nouveau | -235 561.00 | -1 234 706.00 | | -235 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 995.00 | 1 081 463.00 | | -181 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 893 557.00 | 1 094 618.00 | | 893 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 081.00 | 805 041.00 | | 992 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 603.00 | 610 577.00 | | 494 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 535.00 | 141.00 | | 6 535.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 139 928.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 132.00 | 1 555 688.00 | | 1 494 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 689.00 | 2 650 306.00 | | 2 387 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 932.00 | 160 422.00 | 5 101 354.00 | 4 940 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 932.00 | 160 422.00 | 5 101 354.00 | 4 940 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 966.00 | |
GE Autres charges | | | 125 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 066.00 | 1 122 668.00 | | 19 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 066.00 | 1 122 668.00 | | 19 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 066.00 | 853 927.00 | | 19 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 328.00 | 6 544 743.00 | | 5 288 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 323.00 | 5 463 280.00 | | 5 470 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 995.00 | 1 081 463.00 | | -181 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 716.00 | | 48 425.00 | 4 335 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 851.00 | | 48 425.00 | 3 983 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 659.00 | 83 780.00 | | 3 961 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 627.00 | 83 780.00 | | 3 618 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 072.00 | 37 966.00 | 103 871.00 | 169 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 072.00 | 37 966.00 | 103 871.00 | 169 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 072.00 | 37 966.00 | 103 871.00 | 169 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 966.00 | 103 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 081.00 | 992 081.00 | | 992 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 898.00 | 180 898.00 | | 180 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 058.00 | 243 058.00 | | 243 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UP Prêts | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 695.00 | 1 432 695.00 | | 1 432 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
VB T. V. A. | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 323.00 | 2 015 323.00 | | 2 015 323.00 |
VX Obligations cautionnées | | 3.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 132.00 | 1 494 132.00 | | 1 494 132.00 |