| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AN Terrains | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 767 735.00 | 735 425.00 | 32 309.00 | 767 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 856.00 | 2 409 539.00 | 104 318.00 | 2 513 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 075.00 | 473 663.00 | 76 412.00 | 550 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 716.00 | 3 961 659.00 | 374 058.00 | 4 335 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 292.00 | 169 072.00 | 1 756 219.00 | 1 925 292.00 |
BZ Autres créances | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 320.00 | 169 072.00 | 2 276 248.00 | 2 445 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 036.00 | 4 130 731.00 | 2 650 306.00 | 6 781 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 706.00 | -1 575 252.00 | | -1 234 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 463.00 | 340 546.00 | | 1 081 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 066.00 | 41 734.00 | | 19 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 618.00 | 35 822.00 | | 1 094 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 041.00 | 1 564 303.00 | | 805 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 577.00 | 452 509.00 | | 610 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 34 304.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 139 928.00 | 901 257.00 | | 139 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 688.00 | 2 952 372.00 | | 1 555 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 306.00 | 2 988 194.00 | | 2 650 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 056.00 | 147 048.00 | 5 356 104.00 | 5 209 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 056.00 | 147 048.00 | 5 356 104.00 | 5 209 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 736.00 | |
GE Autres charges | | | 35 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122 668.00 | 27 468.00 | | 1 122 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 668.00 | 57 468.00 | | 1 122 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 60 224.00 | | 4 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 779.00 | 77.00 | | 263 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 740.00 | 60 302.00 | | 268 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853 927.00 | -2 834.00 | | 853 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 743.00 | 5 737 276.00 | | 6 544 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 280.00 | 5 396 730.00 | | 5 463 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 463.00 | 340 546.00 | | 1 081 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 739.00 | | 50 729.00 | 5 160 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 752.00 | 4 335 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 752.00 | 3 983 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 808 874.00 | | 50 729.00 | 4 808 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 810.00 | 148 010.00 | 611 161.00 | 4 424 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 135.00 | 76.00 | | 241 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 854.00 | 147 934.00 | 611 161.00 | 4 081 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 841.00 | 19 736.00 | 2 505.00 | 151 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 841.00 | 19 736.00 | 2 505.00 | 151 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 841.00 | 19 736.00 | 2 505.00 | 151 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 736.00 | 2 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 041.00 | 805 041.00 | | 805 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 091.00 | 226 091.00 | | 226 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 896.00 | 248 896.00 | | 248 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UP Prêts | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 214.00 | | | 1 712 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 077.00 | | | 213 077.00 |
VB T. V. A. | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 957.00 | 2 196 957.00 | | 2 196 957.00 |
VW T.V.A. | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 688.00 | 1 555 688.00 | | 1 555 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |