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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AN Terrains | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 809 239.00 | 764 302.00 | 44 936.00 | 809 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 299.00 | 2 484 407.00 | 71 892.00 | 2 556 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 425.00 | 520 584.00 | 51 840.00 | 572 425.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 015.00 | 4 112 326.00 | 329 688.00 | 4 442 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 739.00 | 113 577.00 | 1 839 161.00 | 1 952 739.00 |
BZ Autres créances | 489 878.00 | | 489 878.00 | 489 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 503.00 | 113 577.00 | 2 599 926.00 | 2 713 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 518.00 | 4 225 903.00 | 2 929 615.00 | 7 155 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
DH Report à nouveau | -417 556.00 | -235 561.00 | | -417 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 321.00 | -181 994.00 | | -258 321.00 |
DL TOTAL (I) | 635 235.00 | 893 556.00 | | 635 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 071.00 | 992 080.00 | | 1 717 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 052.00 | 494 602.00 | | 371 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 534.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 14 999.00 | 913.00 | | 14 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 379.00 | 1 494 131.00 | | 2 294 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 615.00 | 2 387 688.00 | | 2 929 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 379.00 | 1 590 778.00 | | 2 294 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 887 625.00 | 128 733.00 | 5 016 358.00 | 4 887 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 625.00 | 128 733.00 | 5 016 358.00 | 4 887 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 25 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 334.00 | 19 065.00 | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | 19 065.00 | | 10 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | 19 065.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 714.00 | | | -19 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 443.00 | 5 288 327.00 | | 5 063 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 765.00 | 5 470 322.00 | | 5 321 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 321.00 | -181 994.00 | | -258 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 140.00 | | 57 874.00 | 4 384 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 442 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 276.00 | | 57 874.00 | 4 032 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 438.00 | 66 887.00 | | 4 045 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 407.00 | 66 887.00 | | 3 702 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 166.00 | 13 599.00 | 3 188.00 | 103 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 166.00 | 13 599.00 | 3 188.00 | 103 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 166.00 | 13 599.00 | 3 188.00 | 103 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 599.00 | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 071.00 | 1 717 071.00 | | 1 717 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UP Prêts | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 378.00 | 1 806 378.00 | | 1 806 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VB T. V. A. | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 724.00 | 242 724.00 | | 242 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 729.00 | 2 489 729.00 | | 2 489 729.00 |
VW T.V.A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 379.00 | 2 294 379.00 | | 2 294 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 754.00 | 102 464.00 | | 87 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 275.00 | 56 066.00 | | 57 275.00 |
ST Autres comptes | 769 607.00 | 791 086.00 | | 769 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 225.00 | 203 606.00 | | 202 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
YT Sous‐traitance | 617 646.00 | 888 045.00 | | 617 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 717 740.00 | 39 521.00 | | 717 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 754.00 | 102 464.00 | | 87 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 261.00 | 1 007 427.00 | | 977 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 872.00 | 515 579.00 | | 538 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 495.00 | 1 978 326.00 | | 2 364 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |