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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AN Terrains | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 809 240.00 | 779 448.00 | 29 792.00 | 809 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 795.00 | 2 555 640.00 | 287 155.00 | 2 842 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 941.00 | 549 502.00 | 54 439.00 | 603 941.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 621.00 | | 206 621.00 | 206 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 304.00 | 4 227 621.00 | 735 683.00 | 4 963 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 327.00 | 182 976.00 | 1 626 351.00 | 1 809 327.00 |
BZ Autres créances | 528 345.00 | | 528 345.00 | 528 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 328 697.00 | | 328 697.00 | 328 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 978.00 | 182 976.00 | 2 713 002.00 | 2 895 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 283.00 | 4 410 597.00 | 3 448 685.00 | 7 859 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
DH Report à nouveau | -611 558.00 | -675 878.00 | | -611 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 393.00 | 64 320.00 | | 128 393.00 |
DL TOTAL (I) | 827 949.00 | 699 556.00 | | 827 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 662.00 | 1 298 360.00 | | 1 550 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 725.00 | 437 745.00 | | 341 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 041.00 | 3 731.00 | | 160 041.00 |
EA Autres dettes | 485 491.00 | 282 861.00 | | 485 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 737.00 | 2 105 515.00 | | 2 620 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 685.00 | 2 805 071.00 | | 3 448 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 397 154.00 | 135 675.00 | 5 532 829.00 | 5 397 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 154.00 | 135 675.00 | 5 532 829.00 | 5 397 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | 6 073.00 | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 326.00 | 700.00 | | 15 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 675.00 | 6 773.00 | | 22 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 119.00 | 27 966.00 | | 27 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 983.00 | 27 966.00 | | 34 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 307.00 | -21 193.00 | | -12 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 468.00 | 5 189 722.00 | | 5 604 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 075.00 | 5 125 402.00 | | 5 476 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 393.00 | 64 320.00 | | 128 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 762.00 | | 8 792 471.00 | 4 539 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 353 286.00 | 209 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368 929.00 | 4 963 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 643.00 | 4 408 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 897.00 | | 290 907.00 | 4 132 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 093.00 | | 8 501 564.00 | 61 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165 332.00 | 69 912.00 | 7 622.00 | 4 165 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 300.00 | 69 912.00 | 7 622.00 | 3 822 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 174.00 | 17 991.00 | 4 188.00 | 169 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 174.00 | 17 991.00 | 4 188.00 | 169 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 174.00 | 17 991.00 | 4 188.00 | 169 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 991.00 | 4 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 662.00 | 1 550 662.00 | | 1 550 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 578.00 | 234 578.00 | | 234 578.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 621.00 | 206 621.00 | | 206 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 592.00 | 1 567 592.00 | | 1 567 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 735.00 | 241 735.00 | | 241 735.00 |
VB T. V. A. | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VI Groupe et associés | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 740.00 | 224 740.00 | | 224 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 494.00 | 2 611 494.00 | | 2 611 494.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 737.00 | 2 620 737.00 | | 2 620 737.00 |