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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 1 642 674.00 | 1 306 048.00 | 336 625.00 | 1 642 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 387.00 | 2 325 613.00 | 151 774.00 | 2 477 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 813.00 | 450 191.00 | 85 621.00 | 535 813.00 |
AX Avances et acomptes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 739.00 | 4 424 809.00 | 735 929.00 | 5 160 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 935.00 | 151 841.00 | 1 766 094.00 | 1 917 935.00 |
BZ Autres créances | 199 555.00 | | 199 555.00 | 199 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 138 559.00 | | 138 559.00 | 138 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 106.00 | 151 841.00 | 2 252 264.00 | 2 404 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 845.00 | 4 576 650.00 | 2 988 194.00 | 7 564 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 211.00 | 241 134.00 | 76.00 | 241 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 252.00 | -1 638 102.00 | | -1 575 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 546.00 | 62 850.00 | | 340 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 733.00 | 64 401.00 | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 35 822.00 | -282 055.00 | | 35 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 302.00 | 1 534 702.00 | | 1 564 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 508.00 | 458 225.00 | | 452 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 303.00 | 3 552.00 | | 34 303.00 |
EA Autres dettes | 901 256.00 | 1 060 021.00 | | 901 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 371.00 | 3 084 986.00 | | 2 952 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 194.00 | 2 832 930.00 | | 2 988 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 371.00 | 3 084 986.00 | | 2 952 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 532.00 | 184 517.00 | 5 630 050.00 | 5 445 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 532.00 | 184 517.00 | 5 630 050.00 | 5 445 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 968.00 | |
GE Autres charges | | | 36 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 467.00 | 23 834.00 | | 27 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 467.00 | 23 834.00 | | 57 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 224.00 | 13 148.00 | | 60 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 301.00 | 13 148.00 | | 60 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | 10 685.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 276.00 | 5 144 843.00 | | 5 737 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 729.00 | 5 081 993.00 | | 5 396 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 546.00 | 62 850.00 | | 340 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 548.00 | 56 026.00 | | 72 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 403.00 | | 69 689.00 | 5 100 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 5 160 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 038.00 | 104 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 4 808 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 499.00 | | 69 689.00 | 4 740 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 444.00 | 208 603.00 | 1 238.00 | 4 217 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 807.00 | 3 327.00 | | 237 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 816.00 | 205 275.00 | 1 238.00 | 3 877 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 118.00 | 27 968.00 | 12 246.00 | 136 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 118.00 | 27 968.00 | 12 246.00 | 136 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 118.00 | 27 968.00 | 42 246.00 | 166 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 968.00 | 12 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 302.00 | 1 564 302.00 | | 1 564 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 585.00 | 214 585.00 | | 214 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UP Prêts | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 258.00 | | | 1 724 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
VB T. V. A. | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
VI Groupe et associés | 892 896.00 | 892 896.00 | | 892 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 895.00 | 2 127 895.00 | | 2 127 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 371.00 | 2 952 371.00 | | 2 952 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 370.00 | 72 388.00 | | 68 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 817.00 | 42 606.00 | | 66 817.00 |
ST Autres comptes | 807 019.00 | 707 259.00 | | 807 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 512.00 | 31 329.00 | | 32 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 548.00 | 56 026.00 | | 72 548.00 |
YT Sous‐traitance | 783 992.00 | 641 363.00 | | 783 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 978.00 | 32 782.00 | | 7 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 895.00 | 31 350.00 | | 34 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 265.00 | 103 738.00 | | 103 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 275.00 | 970 960.00 | | 1 095 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 848.00 | 435 940.00 | | 510 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 319.00 | 1 455 341.00 | | 1 698 319.00 |