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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 821.00 | 101 821.00 | | 101 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AN Terrains | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 809 240.00 | 771 936.00 | 37 304.00 | 809 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 504.00 | 2 505 612.00 | 86 892.00 | 2 592 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 967.00 | 544 753.00 | 34 215.00 | 578 967.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 762.00 | 4 165 332.00 | 374 430.00 | 4 539 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 928.00 | | 145 928.00 | 145 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 117.00 | 169 174.00 | 1 502 943.00 | 1 672 117.00 |
BZ Autres créances | 481 242.00 | | 481 242.00 | 481 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 814.00 | 169 174.00 | 2 430 640.00 | 2 599 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 576.00 | 4 334 505.00 | 2 805 071.00 | 7 139 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 133.00 | 1 111 133.00 | | 1 111 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
DH Report à nouveau | -675 878.00 | -417 556.00 | | -675 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | -258 321.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 699 556.00 | 635 235.00 | | 699 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 818.00 | 187 656.00 | | 82 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 360.00 | 1 717 071.00 | | 1 298 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 745.00 | 371 052.00 | | 437 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 600.00 | | 3 731.00 |
EA Autres dettes | 282 861.00 | 14 999.00 | | 282 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 515.00 | 2 294 379.00 | | 2 105 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 071.00 | 2 929 615.00 | | 2 805 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 294 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 043 796.00 | 110 579.00 | 5 154 375.00 | 5 043 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 796.00 | 110 579.00 | 5 154 375.00 | 5 043 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 10 334.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 773.00 | 10 334.00 | | 6 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966.00 | 3 026.00 | | 27 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 966.00 | 13 360.00 | | 27 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 193.00 | -3 026.00 | | -21 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 982.00 | -19 714.00 | | -9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 722.00 | 5 063 444.00 | | 5 189 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 402.00 | 5 321 765.00 | | 5 125 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 320.00 | -258 321.00 | | 64 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 015.00 | | 97 867.00 | 4 442 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 4 539 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 4 132 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 151.00 | | 42 867.00 | 4 090 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | 55 000.00 | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 326.00 | 53 125.00 | 120.00 | 4 112 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 295.00 | 53 125.00 | 120.00 | 3 769 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 578.00 | 62 067.00 | 6 471.00 | 113 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 578.00 | 62 067.00 | 6 471.00 | 113 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 578.00 | 62 067.00 | 6 471.00 | 113 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 067.00 | 6 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 360.00 | 1 298 360.00 | | 1 298 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 074.00 | 161 074.00 | | 161 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 723.00 | 234 723.00 | | 234 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
UP Prêts | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 098.00 | 1 459 098.00 | | 1 459 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 019.00 | 213 019.00 | | 213 019.00 |
VB T. V. A. | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VI Groupe et associés | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 740.00 | 224 740.00 | | 224 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 533.00 | 2 292 533.00 | | 2 292 533.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 515.00 | 2 105 515.00 | | 2 105 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |