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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 8 018.00 | 1 914.00 | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 853.00 | 6 989.00 | 10 864.00 | 17 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 006.00 | 83 049.00 | 62 958.00 | 146 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 138.00 | 98 056.00 | 87 081.00 | 185 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 558.00 | 2 528.00 | 296 030.00 | 298 558.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 652.00 | 2 528.00 | 343 124.00 | 345 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 790.00 | 100 584.00 | 430 205.00 | 530 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DH Report à nouveau | 132 361.00 | 67 617.00 | | 132 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | 64 745.00 | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 175 074.00 | 166 601.00 | | 175 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 208.00 | 74 917.00 | | 58 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 903.00 | 137 169.00 | | 152 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 880.00 | 63 469.00 | | 43 880.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 9.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 132.00 | 456 979.00 | | 255 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 205.00 | 623 580.00 | | 430 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 029.00 | 427 867.00 | | 240 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 057.00 | 23 660.00 | | 29 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 131.00 | | 13 651.00 | 176 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 185 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645.00 | 163 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 853.00 | | 13 651.00 | 154 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 327.00 | 20 374.00 | 4 645.00 | 82 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 309.00 | 20 374.00 | 4 645.00 | 74 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 2 528.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 2 528.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 2 528.00 | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 528.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 903.00 | 152 903.00 | | 152 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 151.00 | 14 048.00 | 15 103.00 | 29 151.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 435.00 | 352 435.00 | | 352 435.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 132.00 | 240 029.00 | 15 103.00 | 255 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 456.00 | 30 016.00 | | 26 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 247.00 | 19 712.00 | | 25 247.00 |
ST Autres comptes | 49 861.00 | 47 652.00 | | 49 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 182.00 | 84 842.00 | | 85 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 468 992.00 | 493 342.00 | | 468 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | 3 831.00 | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 978.00 | 33 847.00 | | 29 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524.00 | 614.00 | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 651.00 | 645 547.00 | | 631 651.00 |