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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 833.00 | 45 198.00 | 10 635.00 | 55 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 932.00 | 28 258.00 | 8 674.00 | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 235.00 | 140 259.00 | 39 976.00 | 180 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 150.00 | 213 715.00 | 78 435.00 | 292 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 255.00 | | 404 255.00 | 404 255.00 |
BZ Autres créances | 58 209.00 | | 58 209.00 | 58 209.00 |
CF Disponibilités | 249 745.00 | | 249 745.00 | 249 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 503.00 | | 722 503.00 | 722 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 653.00 | 213 715.00 | 800 938.00 | 1 014 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 344 420.00 | | | 344 420.00 |
DH Report à nouveau | | 185 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 156.00 | 159 082.00 | | 119 156.00 |
DL TOTAL (I) | 497 816.00 | 378 660.00 | | 497 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 883.00 | 152 772.00 | | 26 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 485.00 | 273 088.00 | | 199 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 76 253.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 122.00 | 538 299.00 | | 303 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 938.00 | 916 959.00 | | 800 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 111.00 | 511 754.00 | | 259 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 56.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 448.00 | | 1 383 448.00 | 1 383 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 448.00 | | 1 383 448.00 | 1 383 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 568.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 128.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 128.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -128.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 484.00 | 44 454.00 | | 36 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 561.00 | 1 444 108.00 | | 1 446 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 406.00 | 1 285 026.00 | | 1 327 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 156.00 | 159 082.00 | | 119 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 284.00 | | 45 057.00 | 247 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 292 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 194.00 | | 11 620.00 | 50 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 825.00 | | 33 341.00 | 183 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | 96.00 | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 213 715.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 45 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 168 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 485.00 | 199 485.00 | | 199 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 404 255.00 | 404 255.00 | | 404 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 556.00 | 5 962.00 | 20 594.00 | 26 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VP Divers | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 928.00 | 485 928.00 | | 485 928.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 704.00 | 259 111.00 | 20 594.00 | 279 704.00 |