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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 335.00 | 3 979.00 | 4 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 942.00 | 11 805.00 | 10 137.00 | 21 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 953.00 | 102 551.00 | 41 402.00 | 143 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 475.00 | 114 690.00 | 68 784.00 | 183 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 833.00 | | 391 833.00 | 391 833.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 358.00 | | 518 358.00 | 518 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 833.00 | 114 690.00 | 587 143.00 | 701 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DH Report à nouveau | 158 321.00 | 140 834.00 | | 158 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 784.00 | 17 488.00 | | 50 784.00 |
DL TOTAL (I) | 243 345.00 | 192 561.00 | | 243 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 17 181.00 | | 4 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 814.00 | 146 294.00 | | 122 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 746.00 | 30 510.00 | | 33 746.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 137.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 934.00 | 203 254.00 | | 182 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 797.00 | 397 700.00 | | 343 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 143.00 | 593 453.00 | | 587 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 797.00 | 395 823.00 | | 343 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 2 055.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 635.00 | | 14 572.00 | 187 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 183 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 018.00 | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | 165 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | 2 400.00 | 9 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 357.00 | | 10 252.00 | 166 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | 1 920.00 | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 057.00 | 17 366.00 | 18 733.00 | 116 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | 335.00 | 8 018.00 | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 038.00 | 17 032.00 | 10 714.00 | 108 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 934.00 | 182 934.00 | | 182 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 391 833.00 | | | 391 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 001.00 | 435 001.00 | | 435 001.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 797.00 | 343 797.00 | | 343 797.00 |