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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 815.00 | 3 499.00 | 4 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 465.00 | 16 994.00 | 8 472.00 | 25 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 143.00 | 110 518.00 | 37 625.00 | 148 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 188.00 | 128 327.00 | 62 862.00 | 191 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 370.00 | | 225 370.00 | 225 370.00 |
BZ Autres créances | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CF Disponibilités | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 827.00 | | 397 827.00 | 397 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 015.00 | 128 327.00 | 460 689.00 | 589 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DH Report à nouveau | 209 105.00 | 158 321.00 | | 209 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 50 784.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 247 383.00 | 243 345.00 | | 247 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 644.00 | 4 291.00 | | 7 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 5.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 122 814.00 | | 165 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 864.00 | 33 746.00 | | 37 864.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597.00 | 182 934.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 306.00 | 343 797.00 | | 213 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 689.00 | 587 143.00 | | 460 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 983.00 | 343 797.00 | | 208 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 91.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 475.00 | | 10 701.00 | 183 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 191 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 173 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 895.00 | | 10 701.00 | 165 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 690.00 | 16 624.00 | 2 988.00 | 114 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 480.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 356.00 | 16 144.00 | 2 988.00 | 114 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 513.00 | 3 190.00 | 4 323.00 | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 237.00 | 276 237.00 | | 276 237.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 306.00 | 208 983.00 | 4 323.00 | 213 306.00 |