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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 627.00 | 26 711.00 | 20 916.00 | 47 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 954.00 | 24 390.00 | 5 564.00 | 29 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 871.00 | 130 045.00 | 23 826.00 | 153 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 284.00 | 181 147.00 | 66 138.00 | 247 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 676.00 | | 594 676.00 | 594 676.00 |
BZ Autres créances | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CF Disponibilités | 195 837.00 | | 195 837.00 | 195 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 821.00 | | 850 821.00 | 850 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 106.00 | 181 147.00 | 916 959.00 | 1 098 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | | 4 038.00 | | |
DH Report à nouveau | 185 338.00 | 209 105.00 | | 185 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 082.00 | -27 805.00 | | 159 082.00 |
DL TOTAL (I) | 378 660.00 | 219 578.00 | | 378 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 772.00 | 4 421.00 | | 152 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 088.00 | 287 218.00 | | 273 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 253.00 | 29 842.00 | | 76 253.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 299.00 | 321 658.00 | | 538 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 959.00 | 541 236.00 | | 916 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 754.00 | 320 320.00 | | 511 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 95.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 237.00 | | 1 357 237.00 | 1 357 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 237.00 | | 1 357 237.00 | 1 357 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 637.00 | 6 586.00 | | 4 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 982.00 | 16 758.00 | | 21 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 257.00 | 1 539.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 151.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 270.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -270.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 454.00 | -1 814.00 | | 44 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 108.00 | 940 056.00 | | 1 444 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 026.00 | 967 861.00 | | 1 285 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 082.00 | -27 805.00 | | 159 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 858.00 | | 24 427.00 | 222 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 194.00 | | 16 999.00 | 33 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 397.00 | | 7 428.00 | 176 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 016.00 | 31 131.00 | | 150 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 18 913.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 218.00 | 12 218.00 | | 142 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 088.00 | 273 088.00 | | 273 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 594 676.00 | 594 676.00 | | 594 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 716.00 | 126 171.00 | 24 012.00 | 152 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VP Divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 154.00 | 668 154.00 | | 668 154.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 299.00 | 511 754.00 | 24 012.00 | 538 299.00 |