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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 932.00 | 8 018.00 | 1 914.00 | 9 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 853.00 | 10 531.00 | 7 322.00 | 17 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 504.00 | 97 507.00 | 50 997.00 | 148 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 635.00 | 116 057.00 | 71 579.00 | 187 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 325.00 | | 322 325.00 | 322 325.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 874.00 | | 521 874.00 | 521 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 509.00 | 116 057.00 | 593 453.00 | 709 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DH Report à nouveau | 140 834.00 | 132 361.00 | | 140 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 488.00 | 8 472.00 | | 17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 192 561.00 | 175 074.00 | | 192 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | 58 208.00 | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 294.00 | 152 903.00 | | 146 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | 43 880.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 700.00 | 255 132.00 | | 397 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 453.00 | 430 205.00 | | 593 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 823.00 | 240 029.00 | | 395 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | 29 057.00 | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 138.00 | | 2 498.00 | 185 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 860.00 | | 2 498.00 | 163 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 056.00 | 18 000.00 | | 98 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 038.00 | 18 000.00 | | 90 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | 3 192.00 | 2 528.00 | 2 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 322 005.00 | | | 322 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 126.00 | 13 569.00 | 1 557.00 | 15 126.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 252.00 | 364 252.00 | | 364 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 380.00 | 395 823.00 | 1 557.00 | 397 380.00 |