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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 480.00 | 7 798.00 | 23 682.00 | 31 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 465.00 | 21 668.00 | 3 797.00 | 25 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 932.00 | 120 550.00 | 30 382.00 | 150 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 858.00 | 150 016.00 | 72 842.00 | 222 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 394.00 | | 468 394.00 | 468 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 252.00 | 150 016.00 | 541 236.00 | 691 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DH Report à nouveau | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 805.00 | 4 038.00 | | -27 805.00 |
DL TOTAL (I) | 219 578.00 | 247 383.00 | | 219 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421.00 | 7 644.00 | | 4 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 218.00 | 165 401.00 | | 287 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | 37 864.00 | | 29 842.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 658.00 | 213 306.00 | | 321 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 236.00 | 460 689.00 | | 541 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 320.00 | 208 983.00 | | 320 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 131.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 508.00 | | 904 508.00 | 904 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 508.00 | | 904 508.00 | 904 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | 1 831.00 | | 6 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 758.00 | 20 933.00 | | 16 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 539.00 | 1 357.00 | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 2 306.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 306.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -2 306.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814.00 | -2 672.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 056.00 | 1 052 638.00 | | 940 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 861.00 | 1 048 600.00 | | 967 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 805.00 | 4 038.00 | | -27 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 188.00 | | 32 229.00 | 191 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 222 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 176 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | 28 881.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 609.00 | | 3 348.00 | 173 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 327.00 | 22 249.00 | 559.00 | 128 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 6 984.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 512.00 | 15 265.00 | 559.00 | 127 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 218.00 | 287 218.00 | | 287 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 239 538.00 | 239 538.00 | | 239 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 326.00 | 3 156.00 | 1 169.00 | 4 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 545.00 | 267 545.00 | | 267 545.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 490.00 | 320 320.00 | 1 169.00 | 321 490.00 |