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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 577.00 | 188 180.00 | 87 397.00 | 275 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 085.00 | 553 976.00 | 276 108.00 | 830 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 842.00 | 744 911.00 | 366 930.00 | 1 111 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BP En cours de production de services | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 261.00 | 11 429.00 | 1 089 832.00 | 1 101 261.00 |
BZ Autres créances | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
CF Disponibilités | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 753.00 | 11 429.00 | 1 508 324.00 | 1 519 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 596.00 | 756 340.00 | 1 875 255.00 | 2 631 596.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 390 891.00 | 362 519.00 | | 390 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 496.00 | 98 371.00 | | 109 496.00 |
DL TOTAL (I) | 668 687.00 | 629 191.00 | | 668 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 151.00 | 211 825.00 | | 180 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 168.00 | 112 052.00 | | 106 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 120.00 | 380 451.00 | | 642 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 027.00 | 216 624.00 | | 273 027.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 2 543.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 567.00 | 923 497.00 | | 1 206 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 255.00 | 1 552 688.00 | | 1 875 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 103.00 | 783 811.00 | | 1 098 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 947.00 | | 193 418.00 | 1 366 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 522.00 | 1 111 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 522.00 | 1 105 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 811.00 | | 193 375.00 | 1 360 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 43.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 816.00 | 105 276.00 | 381 181.00 | 1 020 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 062.00 | 105 276.00 | 381 181.00 | 1 018 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 120.00 | 642 120.00 | | 642 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 033.00 | | | 1 089 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VC Groupe et associés | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 073.00 | 71 609.00 | 108 464.00 | 180 073.00 |
VI Groupe et associés | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
VP Divers | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 983.00 | 1 227 983.00 | | 1 227 983.00 |
VW T.V.A. | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 568.00 | 1 098 104.00 | 108 464.00 | 1 206 568.00 |