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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 256.00 | 3 765.00 | 4 491.00 | 8 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 551.00 | 297 201.00 | 74 349.00 | 371 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 582.00 | 813 078.00 | 543 504.00 | 1 356 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 493.00 | 1 114 045.00 | 633 448.00 | 1 747 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 777.00 | | 1 013 777.00 | 1 013 777.00 |
BZ Autres créances | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CF Disponibilités | 779 925.00 | | 779 925.00 | 779 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 366.00 | | 1 979 366.00 | 1 979 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 860.00 | 1 114 045.00 | 2 612 815.00 | 3 726 860.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 281 561.00 | 229 252.00 | | 281 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 094.00 | 102 308.00 | | 87 094.00 |
DL TOTAL (I) | 536 955.00 | 499 861.00 | | 536 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 562.00 | 498 605.00 | | 1 010 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 041.00 | 395 096.00 | | 446 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 376.00 | 496 324.00 | | 363 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 878.00 | 210 359.00 | | 255 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 860.00 | 1 600 386.00 | | 2 075 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 815.00 | 2 100 247.00 | | 2 612 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 828.00 | 1 244 664.00 | | 1 666 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 592.00 | | 286 958.00 | 1 705 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 056.00 | 1 747 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 056.00 | 1 728 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | 5 502.00 | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 780.00 | | 281 410.00 | 1 691 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 46.00 | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 840.00 | 214 997.00 | 139 792.00 | 1 038 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 1 011.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 086.00 | 213 986.00 | 139 792.00 | 1 036 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 377.00 | 363 377.00 | | 363 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 778.00 | 1 013 778.00 | | 1 013 778.00 |
VB T. V. A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 563.00 | 601 531.00 | 409 032.00 | 1 010 563.00 |
VI Groupe et associés | 446 042.00 | 446 042.00 | | 446 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 900.00 | | | 604 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 957.00 | 1 085 457.00 | 7 500.00 | 1 092 957.00 |
VW T.V.A. | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 860.00 | 1 666 828.00 | 409 032.00 | 2 075 860.00 |