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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 072.00 | 206 240.00 | 97 832.00 | 304 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 455.00 | 626 766.00 | 403 689.00 | 1 030 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 751.00 | 835 761.00 | 504 989.00 | 1 340 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BP En cours de production de services | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 233.00 | 8 601.00 | 1 089 631.00 | 1 098 233.00 |
BZ Autres créances | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
CF Disponibilités | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 692.00 | 8 601.00 | 1 477 091.00 | 1 485 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 444.00 | 844 363.00 | 1 982 080.00 | 2 826 444.00 |
CU Autres participations | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 200 387.00 | 390 891.00 | | 200 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 374.00 | 109 496.00 | | 61 374.00 |
DL TOTAL (I) | 430 062.00 | 668 687.00 | | 430 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 955.00 | 180 151.00 | | 299 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 998.00 | 106 168.00 | | 378 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 757.00 | 642 120.00 | | 586 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 715.00 | 273 027.00 | | 279 715.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 5 099.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 018.00 | 1 206 567.00 | | 1 552 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 080.00 | 1 875 255.00 | | 1 982 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 519.00 | 1 098 103.00 | | 1 360 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 842.00 | | 322 497.00 | 1 111 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 588.00 | 1 340 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 588.00 | 1 334 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 663.00 | | 322 453.00 | 1 105 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 44.00 | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 912.00 | 147 766.00 | 56 916.00 | 744 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 158.00 | 147 766.00 | 56 916.00 | 742 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | | 2 828.00 | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | | 2 828.00 | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | | 2 828.00 | 11 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 757.00 | 586 757.00 | | 586 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 387.00 | | | 1 089 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 854.00 | 108 355.00 | 191 499.00 | 299 854.00 |
VI Groupe et associés | 378 999.00 | 378 999.00 | | 378 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
VP Divers | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 118.00 | 1 244 118.00 | | 1 244 118.00 |
VW T.V.A. | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 018.00 | 1 360 519.00 | 191 499.00 | 1 552 018.00 |