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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 827.00 | 236 281.00 | 117 546.00 | 353 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 554.00 | 753 560.00 | 433 993.00 | 1 187 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 148.00 | 992 596.00 | 562 552.00 | 1 555 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BP En cours de production de services | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 441.00 | 7 352.00 | 868 089.00 | 875 441.00 |
BZ Autres créances | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
CF Disponibilités | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 207.00 | 7 352.00 | 1 345 854.00 | 1 353 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 356.00 | 999 949.00 | 1 908 407.00 | 2 908 356.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 201 762.00 | 200 387.00 | | 201 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 490.00 | 61 374.00 | | 97 490.00 |
DL TOTAL (I) | 467 552.00 | 430 062.00 | | 467 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 596.00 | 299 955.00 | | 344 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 796.00 | 378 998.00 | | 379 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 323.00 | 586 757.00 | | 477 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 137.00 | 279 715.00 | | 239 137.00 |
EA Autres dettes | | 6 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 854.00 | 1 552 018.00 | | 1 440 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 407.00 | 1 982 080.00 | | 1 908 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 796.00 | | | 379 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 751.00 | | 233 970.00 | 1 340 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 1 555 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 573.00 | 1 541 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 529.00 | | 226 426.00 | 1 334 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 7 544.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 762.00 | 170 202.00 | 13 368.00 | 835 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 008.00 | 170 202.00 | 13 368.00 | 833 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | | 1 249.00 | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | | 1 249.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | | 1 249.00 | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 323.00 | 477 323.00 | | 477 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 868 089.00 | 868 089.00 | | 868 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VC Groupe et associés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 473.00 | 116 873.00 | 227 601.00 | 344 473.00 |
VI Groupe et associés | 379 797.00 | 379 797.00 | | 379 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
VP Divers | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 464.00 | 1 004 964.00 | 7 500.00 | 1 012 464.00 |
VW T.V.A. | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 854.00 | 1 213 254.00 | 227 601.00 | 1 440 854.00 |