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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 256.00 | 7 435.00 | 821.00 | 8 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 815.00 | 354 868.00 | 255 947.00 | 610 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 468.00 | 1 100 072.00 | 388 395.00 | 1 488 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 738.00 | 1 462 375.00 | 656 362.00 | 2 118 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
BP En cours de production de services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 923.00 | | 1 189 923.00 | 1 189 923.00 |
BZ Autres créances | 129 887.00 | | 129 887.00 | 129 887.00 |
CF Disponibilités | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 214.00 | | 1 742 214.00 | 1 742 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 953.00 | 1 462 375.00 | 2 398 577.00 | 3 860 953.00 |
CU Autres participations | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 318 425.00 | 298 655.00 | | 318 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | 69 770.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 527 530.00 | 536 725.00 | | 527 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 521.00 | 537 073.00 | | 568 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 552.00 | 522 921.00 | | 580 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 253.00 | 508 679.00 | | 479 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 718.00 | 215 366.00 | | 231 718.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 094.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 047.00 | 1 794 135.00 | | 1 871 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 577.00 | 2 330 861.00 | | 2 398 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 672.00 | 1 427 375.00 | | 1 500 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 383.00 | | 312 686.00 | 1 920 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 330.00 | 2 118 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 330.00 | 2 099 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 976.00 | | 312 638.00 | 1 900 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 48.00 | 10 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 068.00 | 220 762.00 | 65 454.00 | 1 307 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 835.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 468.00 | 218 927.00 | 65 454.00 | 1 301 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 254.00 | 479 254.00 | | 479 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 924.00 | 1 189 924.00 | | 1 189 924.00 |
VB T. V. A. | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 522.00 | 198 147.00 | 370 375.00 | 568 522.00 |
VI Groupe et associés | 580 553.00 | 580 553.00 | | 580 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 241.00 | 1 367 741.00 | 7 500.00 | 1 375 241.00 |
VW T.V.A. | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 047.00 | 1 500 672.00 | 370 375.00 | 1 871 047.00 |