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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 256.00 | 5 600.00 | 2 656.00 | 8 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 608.00 | 324 102.00 | 55 506.00 | 379 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 368.00 | 977 366.00 | 544 002.00 | 1 521 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 383.00 | 1 307 068.00 | 613 314.00 | 1 920 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BP En cours de production de services | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 276.00 | | 1 222 276.00 | 1 222 276.00 |
BZ Autres créances | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CF Disponibilités | 222 774.00 | | 222 774.00 | 222 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 546.00 | | 1 717 546.00 | 1 717 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 929.00 | 1 307 068.00 | 2 330 861.00 | 3 637 929.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 298 655.00 | 281 561.00 | | 298 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 770.00 | 87 094.00 | | 69 770.00 |
DL TOTAL (I) | 536 725.00 | 536 955.00 | | 536 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 073.00 | 1 010 562.00 | | 537 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 921.00 | 446 041.00 | | 522 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 679.00 | 363 376.00 | | 508 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 366.00 | 255 878.00 | | 215 366.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 135.00 | 2 075 860.00 | | 1 794 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 861.00 | 2 612 815.00 | | 2 330 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 375.00 | 1 666 828.00 | | 1 427 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 494.00 | | 302 080.00 | 1 747 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 191.00 | 1 920 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 191.00 | 1 900 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 134.00 | | 302 034.00 | 1 728 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 47.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 045.00 | 229 269.00 | 36 246.00 | 1 114 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 1 835.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 280.00 | 227 434.00 | 36 246.00 | 1 110 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 680.00 | 508 680.00 | | 508 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 277.00 | 1 222 277.00 | | 1 222 277.00 |
VB T. V. A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 074.00 | 170 313.00 | 366 761.00 | 537 074.00 |
VI Groupe et associés | 522 921.00 | 522 921.00 | | 522 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 489.00 | | | 615 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VP Divers | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 107.00 | 1 299 607.00 | 7 500.00 | 1 307 107.00 |
VW T.V.A. | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 136.00 | 1 427 375.00 | 366 761.00 | 1 794 136.00 |