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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 676.00 | 270 882.00 | 106 793.00 | 377 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 103.00 | 765 203.00 | 548 900.00 | 1 314 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 591.00 | 1 038 840.00 | 666 751.00 | 1 705 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BP En cours de production de services | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 449.00 | | 930 449.00 | 930 449.00 |
BZ Autres créances | 154 407.00 | | 154 407.00 | 154 407.00 |
CF Disponibilités | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 496.00 | | 1 433 496.00 | 1 433 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 087.00 | 1 038 840.00 | 2 100 247.00 | 3 139 087.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 229 252.00 | 201 762.00 | | 229 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 308.00 | 97 490.00 | | 102 308.00 |
DL TOTAL (I) | 499 861.00 | 467 552.00 | | 499 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 605.00 | 344 596.00 | | 498 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 096.00 | 379 796.00 | | 395 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 324.00 | 477 323.00 | | 496 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 359.00 | 239 137.00 | | 210 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 386.00 | 1 440 854.00 | | 1 600 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 247.00 | 1 908 407.00 | | 2 100 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 664.00 | 1 213 253.00 | | 1 244 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 149.00 | | 360 089.00 | 1 555 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 647.00 | 1 705 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 647.00 | 1 691 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 382.00 | | 360 044.00 | 1 541 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 013.00 | | 45.00 | 10 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 597.00 | 189 152.00 | 142 909.00 | 992 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 843.00 | 189 152.00 | 142 909.00 | 989 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 324.00 | 496 324.00 | | 496 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 930 449.00 | 930 449.00 | | 930 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
VC Groupe et associés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 605.00 | 142 883.00 | 355 722.00 | 498 605.00 |
VI Groupe et associés | 395 097.00 | 395 097.00 | | 395 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 700.00 | | | 322 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 024.00 | 1 103 524.00 | 7 500.00 | 1 111 024.00 |
VW T.V.A. | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 387.00 | 1 244 664.00 | 355 722.00 | 1 600 387.00 |