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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 023.00 | 40 625.00 | 2 398.00 | 43 023.00 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 185 228.00 | 57 812.00 | 127 416.00 | 185 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 734.00 | 1 475 573.00 | 340 161.00 | 1 815 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 816.00 | 260 901.00 | 61 916.00 | 322 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 215.00 | 1 834 910.00 | 725 304.00 | 2 560 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 264.00 | 14 591.00 | 1 100 673.00 | 1 115 264.00 |
BZ Autres créances | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 132.00 | | 1 006 132.00 | 1 006 132.00 |
CF Disponibilités | 785 923.00 | | 785 923.00 | 785 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 763.00 | 14 591.00 | 3 168 172.00 | 3 182 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 977.00 | 1 849 501.00 | 3 893 476.00 | 5 742 977.00 |
CU Autres participations | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DG Autres réserves | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 417.00 | 202 418.00 | | 224 417.00 |
DK Provisions réglementées | 142 347.00 | 231 463.00 | | 142 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 427.00 | 1 804 545.00 | | 1 737 427.00 |
DP Provisions pour risques | 243 094.00 | 113 961.00 | | 243 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 639.00 | 368 162.00 | | 386 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 733.00 | 482 123.00 | | 629 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 334.00 | 430 611.00 | | 340 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | 11 939.00 | | 10 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 618.00 | 502 566.00 | | 489 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 525.00 | 675 186.00 | | 682 525.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 5 227.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 316.00 | 1 625 529.00 | | 1 526 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 476.00 | 3 912 197.00 | | 3 893 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 755.00 | 1 328 237.00 | | 1 302 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 223.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 942 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 012.00 | |
GE Autres charges | | | 16 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 117.00 | 99 795.00 | | 327 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 468.00 | 16 916.00 | | 81 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 648.00 | 82 879.00 | | 245 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 311.00 | 51 255.00 | | 58 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 603.00 | 7 232 800.00 | | 7 447 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 184.00 | 7 030 382.00 | | 7 223 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 417.00 | 202 418.00 | | 224 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 180.00 | | | 3 138 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 254.00 | | | 2 904 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 409.00 | 174 846.00 | 555 345.00 | 2 215 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 513.00 | 112.00 | | 40 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 896.00 | 174 734.00 | 555 345.00 | 2 174 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 463.00 | | 89 117.00 | 231 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 123.00 | 270 288.00 | 122 679.00 | 482 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 586.00 | 270 288.00 | 211 796.00 | 713 586.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 288.00 | 122 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 618.00 | 489 618.00 | | 489 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 165.00 | 116 604.00 | 223 561.00 | 340 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 433.00 | 1 319 336.00 | 5 097.00 | 1 324 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 316.00 | 1 302 755.00 | 223 561.00 | 1 526 316.00 |