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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 554.00 | 72 386.00 | 168.00 | 72 554.00 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 187 649.00 | 120 708.00 | 66 941.00 | 187 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 417.00 | 1 126 724.00 | 203 693.00 | 1 330 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 293.00 | 232 195.00 | 106 099.00 | 338 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 419.00 | 1 552 014.00 | 570 405.00 | 2 122 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 485.00 | 15 191.00 | 1 273 294.00 | 1 288 485.00 |
BZ Autres créances | 218 565.00 | | 218 565.00 | 218 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 1 592 826.00 | | 1 592 826.00 | 1 592 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 931.00 | 15 191.00 | 3 199 740.00 | 3 214 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 350.00 | 1 567 205.00 | 3 770 146.00 | 5 337 350.00 |
CU Autres participations | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DG Autres réserves | 44 671.00 | 38 112.00 | | 44 671.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 092.00 | 426 973.00 | | 393 092.00 |
DK Provisions réglementées | 36 983.00 | 38 616.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 290.00 | 1 841 245.00 | | 1 812 290.00 |
DP Provisions pour risques | 200 459.00 | 200 459.00 | | 200 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 945.00 | 240 418.00 | | 209 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 404.00 | 440 877.00 | | 410 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 283.00 | 249 843.00 | | 246 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 308.00 | 582 739.00 | | 634 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 672.00 | 640 351.00 | | 642 672.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 17 806.00 | | 9 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 452.00 | 1 490 739.00 | | 1 547 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 146.00 | 3 772 861.00 | | 3 770 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 687.00 | 1 347 926.00 | | 1 388 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 949 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 955 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 119 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 092.00 | 179 075.00 | | 279 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 006.00 | 24 025.00 | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 086.00 | 155 050.00 | | 268 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 287.00 | 128 272.00 | | 158 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 028.00 | 7 901 817.00 | | 8 403 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 935.00 | 7 474 842.00 | | 8 009 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 092.00 | 426 973.00 | | 393 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 008.00 | | 121 830.00 | 2 071 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 419.00 | 2 122 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 419.00 | 1 856 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 570.00 | | 121 209.00 | 1 805 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 304.00 | | 621.00 | 88 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 400.00 | 141 757.00 | 65 143.00 | 1 475 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 245.00 | 142.00 | | 72 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 155.00 | 141 615.00 | 65 143.00 | 1 403 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 616.00 | 1 021.00 | 2 654.00 | 38 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 616.00 | 1 021.00 | 2 654.00 | 38 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 021.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 308.00 | 634 308.00 | | 634 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 672.00 | 642 672.00 | | 642 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 485.00 | 1 288 485.00 | | 1 288 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 477.00 | 77 711.00 | 158 765.00 | 236 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 040.00 | 1 509 943.00 | 5 097.00 | 1 515 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 452.00 | 1 388 687.00 | 158 765.00 | 1 547 452.00 |