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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 554.00 | 72 245.00 | 309.00 | 72 554.00 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 185 228.00 | 105 862.00 | 79 366.00 | 185 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 451.00 | 1 072 600.00 | 198 851.00 | 1 271 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 891.00 | 224 693.00 | 124 198.00 | 348 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 008.00 | 1 475 400.00 | 595 608.00 | 2 071 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 935.00 | 15 191.00 | 1 118 744.00 | 1 133 935.00 |
BZ Autres créances | 338 839.00 | | 338 839.00 | 338 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 1 621 085.00 | | 1 621 085.00 | 1 621 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 444.00 | 15 191.00 | 3 177 253.00 | 3 192 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 452.00 | 1 490 591.00 | 3 772 861.00 | 5 263 452.00 |
CU Autres participations | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 33 204.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 973.00 | 517 608.00 | | 426 973.00 |
DK Provisions réglementées | 38 616.00 | 53 414.00 | | 38 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 245.00 | 1 941 770.00 | | 1 841 245.00 |
DP Provisions pour risques | 200 459.00 | 243 094.00 | | 200 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 418.00 | 272 905.00 | | 240 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 877.00 | 515 999.00 | | 440 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 843.00 | 179 844.00 | | 249 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 739.00 | 468 647.00 | | 582 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 351.00 | 635 399.00 | | 640 351.00 |
EA Autres dettes | 17 806.00 | 10 163.00 | | 17 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 739.00 | 1 294 053.00 | | 1 490 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 861.00 | 3 751 823.00 | | 3 772 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 926.00 | 1 211 787.00 | | 1 347 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 518 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 524 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 183 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 707 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 075.00 | 218 988.00 | | 179 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 025.00 | 31 808.00 | | 24 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 050.00 | 187 179.00 | | 155 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 272.00 | 198 734.00 | | 128 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 817.00 | 7 552 406.00 | | 7 901 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 844.00 | 7 034 798.00 | | 7 474 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 973.00 | 517 608.00 | | 426 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 905.00 | | 204 078.00 | 2 177 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 975.00 | 2 071 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 177 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 192.00 | 1 805 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 492.00 | 425.00 | 425.00 | 178 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 709.00 | | 203 052.00 | 1 911 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 703.00 | | 601.00 | 87 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 376.00 | 121 118.00 | 299 095.00 | 1 653 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 912.00 | 116.00 | 1 783.00 | 73 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 464.00 | 121 003.00 | 297 312.00 | 1 579 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 739.00 | 582 739.00 | | 582 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 935.00 | 1 133 935.00 | | 1 133 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 843.00 | 107 031.00 | 141 740.00 | 249 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
VP Divers | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 351.00 | 640 351.00 | | 640 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 504.00 | 1 475 407.00 | 5 097.00 | 1 480 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 739.00 | 1 347 926.00 | 141 740.00 | 1 490 739.00 |