| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 005.00 | 81 555.00 | 18 450.00 | 100 005.00 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 187 649.00 | 152 843.00 | 34 806.00 | 187 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 243.00 | 1 243 327.00 | 158 916.00 | 1 402 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 405.00 | 286 311.00 | 63 094.00 | 349 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 770.00 | 1 764 036.00 | 469 734.00 | 2 233 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 887.00 | 15 471.00 | 1 506 416.00 | 1 521 887.00 |
BZ Autres créances | 303 399.00 | | 303 399.00 | 303 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 1 802 607.00 | | 1 802 607.00 | 1 802 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 144.00 | 15 471.00 | 3 695 673.00 | 3 711 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 914.00 | 1 779 507.00 | 4 165 407.00 | 5 944 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
CU Autres participations | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DG Autres réserves | 50 628.00 | 48 111.00 | | 50 628.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 109.00 | 463 947.00 | | 620 109.00 |
DK Provisions réglementées | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 264.00 | 1 886 585.00 | | 2 045 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 326.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 353 213.00 | 205 338.00 | | 353 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 213.00 | 276 664.00 | | 353 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 907.00 | 158 812.00 | | 132 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 233.00 | 595 075.00 | | 847 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 864.00 | 734 228.00 | | 762 864.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 10 050.00 | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 930.00 | 1 513 443.00 | | 1 766 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 407.00 | 3 676 692.00 | | 4 165 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 260.00 | 1 416 787.00 | | 1 692 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 894.00 | 1 490.00 | 13 384.00 | 11 894.00 |
FG Production vendue services | 8 208 616.00 | 302 164.00 | 8 510 780.00 | 8 208 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 510.00 | 303 654.00 | 8 524 164.00 | 8 220 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 772 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 604.00 | 9 135.00 | | 185 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 604.00 | 233 385.00 | | 185 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 236.00 | 5 479.00 | | 9 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | 4 140.00 | | 3 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 688.00 | | | 173 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 960.00 | 9 618.00 | | 185 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 223 767.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 127.00 | 174 091.00 | | 220 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 994.00 | 7 982 525.00 | | 8 960 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 885.00 | 7 518 578.00 | | 8 340 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 109.00 | 463 947.00 | | 620 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 745.00 | | 73 323.00 | 2 167 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 298.00 | | 2 233 770.00 | 7 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | 1 939 298.00 | 7 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 471.00 | | 15 114.00 | 189 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 847.00 | | 57 748.00 | 1 888 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 426.00 | | 461.00 | 89 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 288.00 | 105 748.00 | | 1 658 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 700.00 | 7 855.00 | | 73 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 589.00 | 97 893.00 | | 1 584 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 664.00 | 217 441.00 | 140 891.00 | 276 664.00 |
6T Sur comptes clients | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 118.00 | 217 441.00 | 140 891.00 | 329 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 753.00 | 140 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 233.00 | 847 233.00 | | 847 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 986.00 | 136 986.00 | | 136 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 286.00 | 1 487 286.00 | | 1 487 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VB T. V. A. | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 907.00 | 58 238.00 | 74 669.00 | 132 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VP Divers | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 715.00 | 1 827 618.00 | 5 097.00 | 1 832 715.00 |
VW T.V.A. | 308 459.00 | 308 459.00 | | 308 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 930.00 | 1 692 260.00 | 74 669.00 | 1 766 930.00 |