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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 185 228.00 | 90 038.00 | 95 190.00 | 185 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 060.00 | 1 221 162.00 | 180 898.00 | 1 402 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 421.00 | 268 264.00 | 56 157.00 | 324 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 905.00 | 1 653 376.00 | 524 529.00 | 2 177 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 676.00 | 14 591.00 | 1 225 085.00 | 1 239 676.00 |
BZ Autres créances | 207 267.00 | | 207 267.00 | 207 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 129.00 | | 501 129.00 | 501 129.00 |
CF Disponibilités | 1 203 655.00 | | 1 203 655.00 | 1 203 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 885.00 | 14 591.00 | 3 227 294.00 | 3 241 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 790.00 | 1 667 967.00 | 3 751 823.00 | 5 419 790.00 |
CU Autres participations | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DG Autres réserves | 33 204.00 | 33 120.00 | | 33 204.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 608.00 | 810 150.00 | | 517 608.00 |
DK Provisions réglementées | 53 414.00 | 96 333.00 | | 53 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 770.00 | 2 277 147.00 | | 1 941 770.00 |
DP Provisions pour risques | 243 094.00 | 243 094.00 | | 243 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 905.00 | 283 742.00 | | 272 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 999.00 | 526 836.00 | | 515 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 844.00 | 311 786.00 | | 179 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 647.00 | 539 668.00 | | 468 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 399.00 | 660 610.00 | | 635 399.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 6 894.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 053.00 | 1 529 294.00 | | 1 294 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 823.00 | 4 333 277.00 | | 3 751 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 267.00 | 1 349 572.00 | | 82 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 045 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 055 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 527.00 | |
GE Autres charges | | | 15 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 988.00 | 612 342.00 | | 218 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 808.00 | 31 038.00 | | 31 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 179.00 | 581 303.00 | | 187 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 734.00 | 165 310.00 | | 198 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 406.00 | 7 900 488.00 | | 7 552 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 798.00 | 7 090 338.00 | | 7 034 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 608.00 | 810 150.00 | | 517 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 123.00 | 16 527.00 | | 2 461 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 745.00 | 2 177 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 745.00 | 1 911 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 927.00 | 16 527.00 | | 2 194 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 605.00 | 146 656.00 | 275 885.00 | 1 782 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 448.00 | 22 464.00 | | 51 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 158.00 | 124 192.00 | 275 885.00 | 1 731 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 333.00 | 4 769.00 | 47 688.00 | 96 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 647.00 | 468 647.00 | | 468 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 676.00 | 1 239 676.00 | | 1 239 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 844.00 | 97 577.00 | 82 267.00 | 179 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
VP Divers | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 399.00 | 635 399.00 | | 635 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 367.00 | 1 450 270.00 | 5 097.00 | 1 455 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 053.00 | 1 211 787.00 | 82 267.00 | 1 294 053.00 |