| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 912.00 | 51 448.00 | 22 464.00 | 73 912.00 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 185 228.00 | 74 036.00 | 111 192.00 | 185 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 660.00 | 1 405 729.00 | 278 931.00 | 1 684 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 039.00 | 251 393.00 | 73 647.00 | 325 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 123.00 | 1 782 605.00 | 678 517.00 | 2 461 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 838.00 | 14 591.00 | 1 247 247.00 | 1 261 838.00 |
BZ Autres créances | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 640.00 | | 1 018 640.00 | 1 018 640.00 |
CF Disponibilités | 1 168 389.00 | | 1 168 389.00 | 1 168 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 350.00 | 14 591.00 | 3 654 759.00 | 3 669 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 473.00 | 1 797 196.00 | 4 333 277.00 | 6 130 473.00 |
CU Autres participations | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DG Autres réserves | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 150.00 | 224 417.00 | | 810 150.00 |
DK Provisions réglementées | 96 333.00 | 142 347.00 | | 96 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 147.00 | 1 737 427.00 | | 2 277 147.00 |
DP Provisions pour risques | 243 094.00 | 243 094.00 | | 243 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 742.00 | 386 639.00 | | 283 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 836.00 | 629 733.00 | | 526 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 786.00 | 340 334.00 | | 311 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 668.00 | 489 618.00 | | 539 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 610.00 | 682 525.00 | | 660 610.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 3 503.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 294.00 | 1 526 316.00 | | 1 529 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 277.00 | 3 893 476.00 | | 4 333 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 572.00 | 1 302 755.00 | | 1 349 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 584.00 | | 7 008 584.00 | 7 008 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 342.00 | 327 117.00 | | 612 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 038.00 | 81 468.00 | | 31 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 303.00 | 245 648.00 | | 581 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 310.00 | 58 311.00 | | 165 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 488.00 | 7 447 603.00 | | 7 900 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 337.00 | 7 223 184.00 | | 7 090 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 150.00 | 224 417.00 | | 810 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 215.00 | | 130 682.00 | 2 560 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 87 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 774.00 | 2 461 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 941.00 | 73 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 004.00 | 2 194 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | | 32 830.00 | 43 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 779.00 | | 97 152.00 | 2 323 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 833.00 | | 700.00 | 88 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 910.00 | 155 490.00 | 207 795.00 | 1 834 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 625.00 | 12 764.00 | 1 941.00 | 40 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 285.00 | 142 726.00 | 205 854.00 | 1 794 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 347.00 | | 46 014.00 | 142 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 733.00 | 71 298.00 | 174 195.00 | 629 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 080.00 | 71 298.00 | 220 209.00 | 772 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 298.00 | 174 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 668.00 | 539 668.00 | | 539 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 786.00 | 132 063.00 | 179 723.00 | 311 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 082.00 | 1 391 985.00 | 5 097.00 | 1 397 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 294.00 | 1 349 572.00 | 179 723.00 | 1 529 294.00 |