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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 891.00 | 73 700.00 | 11 192.00 | 84 891.00 |
AH Fonds commercial | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
AP Constructions | 187 649.00 | 136 775.00 | 50 874.00 | 187 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 163.00 | 1 188 064.00 | 162 100.00 | 1 350 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 737.00 | 259 750.00 | 83 986.00 | 343 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 745.00 | 1 658 288.00 | 509 457.00 | 2 167 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 517.00 | 15 471.00 | 1 490 046.00 | 1 505 517.00 |
BZ Autres créances | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 1 327 621.00 | | 1 327 621.00 | 1 327 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 706.00 | 15 471.00 | 3 167 235.00 | 3 182 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 451.00 | 1 673 759.00 | 3 676 692.00 | 5 350 451.00 |
CU Autres participations | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 954.00 | 1 181 954.00 | | 1 181 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DG Autres réserves | 48 111.00 | 44 671.00 | | 48 111.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 947.00 | 393 092.00 | | 463 947.00 |
DK Provisions réglementées | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 585.00 | 1 812 290.00 | | 1 886 585.00 |
DP Provisions pour risques | 71 326.00 | 200 459.00 | | 71 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 338.00 | 209 945.00 | | 205 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 664.00 | 410 404.00 | | 276 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 812.00 | 246 283.00 | | 158 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 075.00 | 634 308.00 | | 595 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 228.00 | 642 672.00 | | 734 228.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 9 072.00 | | 10 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 443.00 | 1 547 452.00 | | 1 513 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 692.00 | 3 770 146.00 | | 3 676 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 787.00 | 1 388 687.00 | | 1 416 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 457 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 459 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 745 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 385.00 | 279 092.00 | | 233 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 618.00 | 11 006.00 | | 9 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 767.00 | 268 086.00 | | 223 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 091.00 | 158 287.00 | | 174 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 524.00 | 8 403 028.00 | | 7 982 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 578.00 | 8 009 935.00 | | 7 518 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 947.00 | 393 092.00 | | 463 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 419.00 | | 56 112.00 | 2 122 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 2 167 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 1 888 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 134.00 | | 12 337.00 | 177 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 360.00 | | 43 273.00 | 1 856 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 925.00 | | 501.00 | 88 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 014.00 | 112 921.00 | 6 646.00 | 1 552 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 386.00 | 1 313.00 | | 72 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 627.00 | 111 608.00 | 6 646.00 | 1 479 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 983.00 | 36 983.00 | 1.00 | 36 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 075.00 | 595 075.00 | | 595 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 228.00 | 734 228.00 | | 734 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 517.00 | 1 505 517.00 | | 1 505 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 812.00 | 62 156.00 | 96 656.00 | 158 812.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 695.00 | 247 695.00 | | 247 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 992.00 | 1 755 895.00 | 5 097.00 | 1 760 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 443.00 | 1 416 787.00 | 96 656.00 | 1 513 443.00 |