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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 117.00 | | 1 221 117.00 | 1 221 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976.00 | 8 469.00 | 2 507.00 | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 788.00 | 156 623.00 | 32 165.00 | 188 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 100.00 | 175 312.00 | 1 255 788.00 | 1 431 100.00 |
BT Marchandises | 223 459.00 | 3 888.00 | 219 571.00 | 223 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 172.00 | 3 888.00 | 384 284.00 | 388 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 273.00 | 179 201.00 | 1 640 072.00 | 1 819 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 025.00 | | |
DH Report à nouveau | 530 831.00 | 544 667.00 | | 530 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | 5 140.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 890 810.00 | 924 331.00 | | 890 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 038.00 | 491 207.00 | | 497 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 463.00 | 28 436.00 | | 28 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 185 933.00 | | 173 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 984.00 | 79 444.00 | | 49 984.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 262.00 | 785 020.00 | | 749 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 072.00 | 1 709 351.00 | | 1 640 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 529.00 | 377 274.00 | | 346 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 985.00 | 39 249.00 | | 49 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 197.00 | | 3 903.00 | 1 427 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 337.00 | | | 1 231 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 861.00 | | 3 903.00 | 195 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 699.00 | 24 613.00 | | 150 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 479.00 | 24 613.00 | | 140 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 741.00 | 3 888.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | 3 888.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 3 888.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 888.00 | 3 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 053.00 | 44 320.00 | 216 592.00 | 447 053.00 |
VI Groupe et associés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VP Divers | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 262.00 | 346 529.00 | 216 592.00 | 749 262.00 |