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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 117.00 | | 1 221 117.00 | 1 221 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 027.00 | 176 324.00 | 23 703.00 | 200 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 314.00 | 190 494.00 | 1 244 820.00 | 1 435 314.00 |
BT Marchandises | 193 723.00 | | 193 723.00 | 193 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BZ Autres créances | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 230.00 | | 341 230.00 | 341 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 543.00 | 190 494.00 | 1 586 049.00 | 1 776 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 528 667.00 | 497 510.00 | | 528 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 968.00 | 71 157.00 | | 102 968.00 |
DL TOTAL (I) | 989 135.00 | 926 167.00 | | 989 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 587.00 | 432 046.00 | | 378 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | 30 889.00 | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 261.00 | 170 176.00 | | 156 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 533.00 | 43 528.00 | | 38 533.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 914.00 | 676 639.00 | | 596 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 049.00 | 1 602 807.00 | | 1 586 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 852.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 345.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 608.00 | | 7 772.00 | 1 432 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 1 435 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 1 230 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 205 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 337.00 | | | 1 231 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 272.00 | | 7 772.00 | 201 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 774.00 | 4 709.00 | 4 989.00 | 190 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | 1 050.00 | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 554.00 | 4 709.00 | 3 939.00 | 180 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 692.00 | 62 274.00 | 175 577.00 | 377 692.00 |
VI Groupe et associés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
VP Divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 914.00 | 281 496.00 | 175 577.00 | 596 914.00 |