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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 117.00 | | 1 221 117.00 | 1 221 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 987.00 | 180 959.00 | 20 028.00 | 200 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 274.00 | 195 129.00 | 1 241 145.00 | 1 436 274.00 |
BT Marchandises | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CF Disponibilités | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 204.00 | | 337 204.00 | 337 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 478.00 | 195 129.00 | 1 578 349.00 | 1 773 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 591 635.00 | 528 667.00 | | 591 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 205.00 | 102 968.00 | | 84 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 340.00 | 989 135.00 | | 1 033 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 658.00 | 378 587.00 | | 315 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 18 137.00 | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 398.00 | 156 261.00 | | 189 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 507.00 | 38 533.00 | | 37 507.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 5 396.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 008.00 | 596 914.00 | | 545 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 349.00 | 1 586 049.00 | | 1 578 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 566.00 | 281 496.00 | | 275 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 314.00 | | 960.00 | 1 435 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 287.00 | | | 1 230 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 027.00 | | 960.00 | 205 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 494.00 | 4 635.00 | | 190 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 324.00 | 4 635.00 | | 181 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 417.00 | 45 975.00 | 174 203.00 | 315 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 008.00 | 275 566.00 | 174 203.00 | 545 008.00 |