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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 117.00 | | 1 221 117.00 | 1 221 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 160.00 | 187 756.00 | 70 404.00 | 258 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 446.00 | 201 925.00 | 1 291 521.00 | 1 493 446.00 |
BT Marchandises | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CF Disponibilités | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 248.00 | | 378 248.00 | 378 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 694.00 | 201 925.00 | 1 669 768.00 | 1 871 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 625 840.00 | 591 635.00 | | 625 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 343.00 | 84 205.00 | | 109 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 683.00 | 1 033 340.00 | | 1 092 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 628.00 | 315 658.00 | | 269 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | 2 443.00 | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 948.00 | 189 398.00 | | 225 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 37 507.00 | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 085.00 | 545 008.00 | | 577 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 768.00 | 1 578 349.00 | | 1 669 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 274.00 | | 57 172.00 | 1 436 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 287.00 | | | 1 230 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 987.00 | | 57 172.00 | 205 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 129.00 | 6 796.00 | | 195 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 959.00 | 6 796.00 | | 185 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 948.00 | 225 948.00 | | 225 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 443.00 | 42 512.00 | 177 010.00 | 269 443.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 085.00 | 350 154.00 | 177 010.00 | 577 085.00 |