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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 1 609 371.00 | | 1 609 371.00 | 1 609 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 863.00 | | 1 629 863.00 | 1 629 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 866.00 | | 1 629 866.00 | 1 629 866.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 701 174.00 | 671 183.00 | | 701 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 487.00 | 93 991.00 | | 508 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 161.00 | 1 122 674.00 | | 1 567 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 606.00 | 32 529.00 | | 40 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 202 133.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | 39 383.00 | | 4 375.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 6 581.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 704.00 | 507 713.00 | | 62 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 866.00 | 1 630 388.00 | | 1 629 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 704.00 | 323 979.00 | | 62 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 338.00 | | 2 427.00 | 1 503 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 761.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 475.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 287.00 | | | 1 230 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 050.00 | | 2 425.00 | 273 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 905.00 | 21 867.00 | 242 772.00 | 220 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 735.00 | 21 867.00 | 233 602.00 | 211 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 571.00 | 1 608 571.00 | | 1 608 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 540.00 | 1 610 540.00 | | 1 610 540.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |