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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 117.00 | | 1 221 117.00 | 1 221 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293.00 | 1 455.00 | 1 838.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 757.00 | 210 280.00 | 59 476.00 | 269 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 338.00 | 220 905.00 | 1 282 432.00 | 1 503 338.00 |
BT Marchandises | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BZ Autres créances | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 955.00 | | 347 955.00 | 347 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 293.00 | 220 905.00 | 1 630 388.00 | 1 851 293.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 671 183.00 | 625 840.00 | | 671 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 991.00 | 109 343.00 | | 93 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 674.00 | 1 092 683.00 | | 1 122 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 087.00 | 269 628.00 | | 227 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 529.00 | 37 157.00 | | 32 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 133.00 | 225 948.00 | | 202 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 383.00 | 41 852.00 | | 39 383.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 713.00 | 577 085.00 | | 507 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 388.00 | 1 669 768.00 | | 1 630 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 979.00 | 350 154.00 | | 323 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 446.00 | | 14 227.00 | 1 493 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 1 503 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 273 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 287.00 | | | 1 230 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 159.00 | | 14 225.00 | 263 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 925.00 | 22 728.00 | 3 748.00 | 201 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 755.00 | 22 728.00 | 3 748.00 | 192 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 931.00 | 43 197.00 | 179 863.00 | 226 931.00 |
VI Groupe et associés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 713.00 | 323 979.00 | 179 863.00 | 507 713.00 |