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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 117.00 | | 1 221 117.00 | 1 221 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 8 109.00 | 874.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 288.00 | 172 445.00 | 19 843.00 | 192 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 608.00 | 190 774.00 | 1 241 834.00 | 1 432 608.00 |
BT Marchandises | 206 213.00 | 4 964.00 | 201 249.00 | 206 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 936.00 | 4 964.00 | 360 972.00 | 365 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 544.00 | 195 738.00 | 1 602 807.00 | 1 798 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 497 510.00 | 530 831.00 | | 497 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 157.00 | 2 479.00 | | 71 157.00 |
DL TOTAL (I) | 926 167.00 | 890 810.00 | | 926 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 046.00 | 497 038.00 | | 432 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 889.00 | 28 463.00 | | 30 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 176.00 | 173 661.00 | | 170 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 528.00 | 49 984.00 | | 43 528.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 639.00 | 749 262.00 | | 676 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 807.00 | 1 640 072.00 | | 1 602 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 100.00 | | 3 500.00 | 1 431 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 1 432 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 201 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 337.00 | | | 1 231 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 764.00 | | 3 500.00 | 199 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 312.00 | 17 017.00 | 1 555.00 | 175 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 092.00 | 17 017.00 | 1 555.00 | 165 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 888.00 | 4 964.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | 4 964.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | 4 964.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964.00 | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 176.00 | 170 176.00 | | 170 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 701.00 | 45 914.00 | 173 053.00 | 402 701.00 |
VI Groupe et associés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
VP Divers | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 639.00 | 319 852.00 | 173 053.00 | 676 639.00 |