| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 657.00 | 22 128.00 | 31 529.00 | 53 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 285.00 | | 1 165 285.00 | 1 165 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 910.00 | 200 084.00 | 294 826.00 | 494 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 996.00 | 222 212.00 | 1 616 784.00 | 1 838 996.00 |
BT Marchandises | 2 490 909.00 | 71 267.00 | 2 419 642.00 | 2 490 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 738.00 | 139 623.00 | 2 159 115.00 | 2 298 738.00 |
BZ Autres créances | 421 684.00 | | 421 684.00 | 421 684.00 |
CF Disponibilités | 1 102 519.00 | | 1 102 519.00 | 1 102 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 880.00 | 210 890.00 | 6 115 990.00 | 6 326 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 876.00 | 433 102.00 | 7 732 774.00 | 8 165 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
DH Report à nouveau | -3 463 934.00 | -2 230 379.00 | | -3 463 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 123.00 | -1 233 555.00 | | -1 041 123.00 |
DL TOTAL (I) | -4 323 495.00 | -3 282 372.00 | | -4 323 495.00 |
DP Provisions pour risques | 150 369.00 | 1 130 882.00 | | 150 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 369.00 | 1 130 882.00 | | 150 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 814.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828 460.00 | 4 828 460.00 | | 4 828 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 730 961.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 602.00 | 444 024.00 | | 290 602.00 |
EA Autres dettes | 283 178.00 | 195 044.00 | | 283 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 794 412.00 | 12 199 303.00 | | 11 794 412.00 |
ED (V) | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 774.00 | 10 047 814.00 | | 7 732 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 794 412.00 | 12 199 303.00 | | 11 794 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 098 901.00 | 2 497 942.00 | 13 596 843.00 | 11 098 901.00 |
FG Production vendue services | 5 151.00 | 1 005.00 | 6 156.00 | 5 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 104 053.00 | 2 498 947.00 | 13 603 000.00 | 11 104 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 668 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 399 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 536 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | -737 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -737 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 627.00 | 435 294.00 | | 23 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 450.00 | 1 448.00 | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 513.00 | | | 980 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 513.00 | 24 794.00 | | 980 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 192.00 | 18 426.00 | | 86 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 192.00 | 34 839.00 | | 86 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 321.00 | -10 045.00 | | 894 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 377.00 | 14 227 584.00 | | 13 911 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 500.00 | 15 461 139.00 | | 14 952 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 123.00 | -1 233 555.00 | | -1 041 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 379.00 | | 102 551.00 | 1 741 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 935.00 | 125 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 1 838 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 742.00 | | 3 200.00 | 1 215 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 844.00 | | 56 065.00 | 438 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 793.00 | | 43 286.00 | 86 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 306.00 | 71 906.00 | | 150 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | 5 712.00 | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 890.00 | 66 194.00 | | 133 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 882.00 | | 980 513.00 | 1 130 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 203.00 | | 36 936.00 | 108 203.00 |
6T Sur comptes clients | 112 759.00 | 30 641.00 | 3 777.00 | 112 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 962.00 | 30 641.00 | 40 713.00 | 220 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 844.00 | 30 641.00 | 1 021 226.00 | 1 351 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 641.00 | 40 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 980 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366 588.00 | 6 366 588.00 | | 6 366 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 178.00 | 283 178.00 | | 283 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 144.00 | 43 286.00 | | 125 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 738.00 | | | 2 298 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 4 828 460.00 | | 4 828 460.00 | 4 828 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 597.00 | 2 062 591.00 | 796 006.00 | 2 858 597.00 |
VW T.V.A. | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 797 192.00 | 6 968 732.00 | 4 828 460.00 | 11 797 192.00 |