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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 910.00 | 37 190.00 | 9 720.00 | 46 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 988 488.00 | 8 135.00 | 2 980 353.00 | 2 988 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 195.00 | 920 919.00 | 1 732 276.00 | 2 653 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 996.00 | | 328 996.00 | 328 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 472.00 | 966 244.00 | 5 130 229.00 | 6 096 472.00 |
BT Marchandises | 1 042 556.00 | | 1 042 556.00 | 1 042 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 361.00 | | 607 361.00 | 607 361.00 |
BZ Autres créances | 2 754 923.00 | | 2 754 923.00 | 2 754 923.00 |
CF Disponibilités | 388 788.00 | | 388 788.00 | 388 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 112.00 | | 547 112.00 | 547 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 739.00 | | 5 340 739.00 | 5 340 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 212.00 | 966 244.00 | 10 470 968.00 | 11 437 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 562.00 | 181 562.00 | | 2 281 562.00 |
DH Report à nouveau | -3 657 939.00 | -3 206 862.00 | | -3 657 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 714.00 | -451 076.00 | | 1 884 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 459.00 | 93 836.00 | | 73 459.00 |
DL TOTAL (I) | 581 797.00 | -3 382 540.00 | | 581 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 076 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 076 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944 197.00 | | | 7 944 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 609.00 | 17 395 554.00 | | 1 143 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 080.00 | 453 628.00 | | 704 080.00 |
EA Autres dettes | | 49 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 791 886.00 | 18 010 622.00 | | 9 791 886.00 |
ED (V) | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 470 968.00 | 15 704 752.00 | | 10 470 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 791 886.00 | 18 010 622.00 | | 9 791 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 736 878.00 | 3 079 680.00 | 16 816 558.00 | 13 736 878.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 737 158.00 | 3 079 680.00 | 16 816 838.00 | 13 737 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 388 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 325 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 59 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 882.00 | 3 158.00 | | 26 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136 286.00 | | | 1 136 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 377.00 | 31 164.00 | | 20 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 034.00 | | | 903 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 697.00 | 31 164.00 | | 2 059 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 839.00 | 2 537.00 | | 267 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 794.00 | 903 033.00 | | 226 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 633.00 | 905 570.00 | | 494 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565 063.00 | -874 405.00 | | 1 565 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 167.00 | 77 033.00 | | 179 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 447 715.00 | 24 959 289.00 | | 19 447 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563 001.00 | 25 410 366.00 | | 17 563 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 714.00 | -451 076.00 | | 1 884 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 533.00 | 1 657.00 | | 35 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 533.00 | 1 657.00 | | 35 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 670.00 | | 1 076 670.00 | 1 076 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 580.00 | 5 555.00 | | 2 580.00 |
6T Sur comptes clients | 542 767.00 | | 542 767.00 | 542 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 347.00 | 5 555.00 | 542 767.00 | 545 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 017.00 | 5 555.00 | 1 619 437.00 | 1 622 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 609.00 | | | 1 143 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 070.00 | | | 704 070.00 |
UX Autres créances clients | 607 361.00 | 607 361.00 | | 607 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 222 147.00 | 222 147.00 | | 222 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 439.00 | 1 036 439.00 | | 1 036 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 401.00 | 1 538 401.00 | | 1 538 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 283.00 | 3 405 283.00 | | 3 405 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 689.00 | | | 1 847 689.00 |