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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 910.00 | 32 333.00 | 14 577.00 | 46 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 285.00 | 2 580.00 | 1 212 706.00 | 1 215 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 629.00 | 527 524.00 | 1 329 105.00 | 1 856 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 088.00 | | 346 088.00 | 346 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 062.00 | 562 437.00 | 2 931 626.00 | 3 494 062.00 |
BT Marchandises | 6 368 486.00 | | 6 368 486.00 | 6 368 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 659.00 | 542 767.00 | 3 595 892.00 | 4 138 659.00 |
BZ Autres créances | 1 306 975.00 | | 1 306 975.00 | 1 306 975.00 |
CF Disponibilités | 568 789.00 | | 568 789.00 | 568 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 347.00 | | 779 347.00 | 779 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 162 256.00 | 542 767.00 | 12 619 489.00 | 13 162 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 956.00 | 1 105 204.00 | 15 704 752.00 | 16 809 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
DH Report à nouveau | -3 206 862.00 | -4 458 805.00 | | -3 206 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 076.00 | 1 251 944.00 | | -451 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 836.00 | 125 000.00 | | 93 836.00 |
DL TOTAL (I) | -3 382 540.00 | -2 900 299.00 | | -3 382 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 670.00 | 20 000.00 | | 1 076 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 670.00 | 20 000.00 | | 1 076 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 669 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 395 554.00 | 8 840 172.00 | | 17 395 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 628.00 | 277 667.00 | | 453 628.00 |
EA Autres dettes | 49 893.00 | 132 689.00 | | 49 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 094.00 | 3 700.00 | | 29 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 010 622.00 | 14 923 237.00 | | 18 010 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 704 752.00 | 12 042 938.00 | | 15 704 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 010 622.00 | 9 254 228.00 | | 18 010 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 583 867.00 | 9 306 204.00 | 24 890 071.00 | 15 583 867.00 |
FG Production vendue services | | 3 605.00 | 3 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 583 867.00 | 9 309 809.00 | 24 893 676.00 | 15 583 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 928 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 992 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 702.00 | |
GE Autres charges | | | 257 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 048 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 225 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 003.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 158.00 | 968.00 | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 474.00 | | 2 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 033.00 | | | 903 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 570.00 | 474.00 | | 905 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 405.00 | -474.00 | | -874 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 959 289.00 | 21 959 587.00 | | 24 959 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 410 366.00 | 20 707 644.00 | | 25 410 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 076.00 | 1 251 944.00 | | -451 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 196.00 | 1 983.00 | 3 846.00 | 34 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 196.00 | 1 983.00 | 3 846.00 | 34 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 196.00 | 1 983.00 | 3 846.00 | 34 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 056 670.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 580.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
6T Sur comptes clients | 301 065.00 | 241 702.00 | | 301 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 449.00 | 244 282.00 | 31 384.00 | 332 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 449.00 | 1 300 952.00 | 31 384.00 | 352 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395 554.00 | 17 395 554.00 | | 17 395 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 628.00 | 453 628.00 | | 453 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 206.00 | 4 138 206.00 | | 4 138 206.00 |
VB T. V. A. | 551 166.00 | 551 166.00 | | 551 166.00 |
VC Groupe et associés | 608 411.00 | 608 411.00 | | 608 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 181.00 | 5 445 181.00 | | 5 445 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 899 075.00 | 17 899 075.00 | | 17 899 075.00 |