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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 766 609.00 | 19 246.00 | 3 747 363.00 | 3 766 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792 716.00 | 1 669 244.00 | 3 123 472.00 | 4 792 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 170 375.00 | 1 688 490.00 | 7 481 885.00 | 9 170 375.00 |
BT Marchandises | 2 037 080.00 | | 2 037 080.00 | 2 037 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 841 042.00 | | 2 841 042.00 | 2 841 042.00 |
CF Disponibilités | 1 754 854.00 | | 1 754 854.00 | 1 754 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 442.00 | | 630 442.00 | 630 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 418.00 | | 7 263 418.00 | 7 263 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 433 793.00 | 1 688 490.00 | 14 745 304.00 | 16 433 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 320.00 | | | 495 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 562.00 | 2 281 562.00 | | 2 281 562.00 |
DH Report à nouveau | -2 155 074.00 | -1 773 225.00 | | -2 155 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 323.00 | -381 849.00 | | 817 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 507.00 | 52 683.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 975 318.00 | 179 171.00 | | 975 318.00 |
DP Provisions pour risques | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233 776.00 | 4 318 299.00 | | 6 233 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 147.00 | 4 300 798.00 | | 5 792 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 046.00 | 1 033 992.00 | | 1 649 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 684 969.00 | 9 653 089.00 | | 13 684 969.00 |
ED (V) | 45 942.00 | 73 999.00 | | 45 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 745 304.00 | 9 906 260.00 | | 14 745 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 233 776.00 | | | 6 233 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 592 990.00 | | 18 592 990.00 | 18 592 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 592 990.00 | | 18 592 990.00 | 18 592 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 614 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 074.00 | |
GE Autres charges | | | 22 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 496 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 991 110.00 | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 032 991.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -734 675.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 874.00 | 86 276.00 | | 290 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 614 530.00 | 14 665 502.00 | | 18 614 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 797 207.00 | 15 047 351.00 | | 17 797 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 323.00 | -381 849.00 | | 817 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 012.00 | 484 231.00 | | 1 185 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 012.00 | 484 231.00 | | 1 185 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 147.00 | 5 792 147.00 | | 5 792 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 046.00 | 1 649 046.00 | | 1 649 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 832 504.00 | 2 832 504.00 | | 2 832 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 233 776.00 | 6 233 776.00 | | 6 233 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 442.00 | 315 249.00 | 315 193.00 | 630 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 484.00 | 3 156 291.00 | 315 193.00 | 3 471 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 684 969.00 | 13 684 969.00 | | 13 684 969.00 |