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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 766 609.00 | 13 690.00 | 3 752 918.00 | 3 766 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 883.00 | 1 185 013.00 | 2 471 869.00 | 3 656 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 429.00 | 1 198 704.00 | 6 653 725.00 | 7 852 429.00 |
BT Marchandises | 1 424 159.00 | | 1 424 159.00 | 1 424 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 361.00 | | 607 361.00 | 607 361.00 |
BZ Autres créances | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
CF Disponibilités | 412 940.00 | | 412 940.00 | 412 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 322.00 | | 722 322.00 | 722 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 534.00 | | 3 252 534.00 | 3 252 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 962.00 | 1 198 704.00 | 9 906 259.00 | 11 104 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 562.00 | 2 281 562.00 | | 2 281 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 225.00 | -3 657 939.00 | | -1 773 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 850.00 | 1 884 714.00 | | -381 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 683.00 | 73 459.00 | | 52 683.00 |
DL TOTAL (I) | 179 170.00 | 581 797.00 | | 179 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 299.00 | 7 944 197.00 | | 4 318 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 798.00 | 1 143 609.00 | | 4 300 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 992.00 | 704 080.00 | | 1 033 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653 089.00 | 9 791 886.00 | | 9 653 089.00 |
ED (V) | 73 999.00 | 97 286.00 | | 73 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 259.00 | 10 470 968.00 | | 9 906 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 653 089.00 | 9 791 886.00 | | 9 653 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 629 370.00 | | 12 629 370.00 | 12 629 370.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 629 370.00 | | 12 629 370.00 | 12 629 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 367 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 915 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 348.00 | 8 412.00 | | 16 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 294.00 | 26 882.00 | | 11 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 316.00 | 1 136 286.00 | | 298 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 903 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 316.00 | 2 059 697.00 | | 298 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 110.00 | 267 839.00 | | 991 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 991.00 | 494 633.00 | | 1 032 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 675.00 | 1 565 063.00 | | -734 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 277.00 | 179 167.00 | | 86 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 502.00 | 19 447 715.00 | | 14 665 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 352.00 | 17 563 001.00 | | 15 047 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 850.00 | 1 884 714.00 | | -381 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 309.00 | | 1 172 648.00 | 2 778 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 137.00 | 3 684 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 227.00 | 3 684 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 399.00 | | 1 172 648.00 | 2 731 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 918.00 | 370 929.00 | 106 834.00 | 920 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 743.00 | 330 756.00 | 103 099.00 | 824 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 175.00 | 40 173.00 | 3 736.00 | 96 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 798.00 | | 4 300 798.00 | 4 300 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 992.00 | | | 1 033 992.00 |
UX Autres créances clients | 607 361.00 | 607 361.00 | | 607 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 114.00 | 693 114.00 | | 693 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 790.00 | | | 5 334 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |