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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 657.00 | 28 585.00 | 25 072.00 | 53 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 285.00 | | 1 165 285.00 | 1 165 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 060.00 | 263 977.00 | 510 083.00 | 774 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 964.00 | | 236 964.00 | 236 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 646.00 | 292 562.00 | 1 938 084.00 | 2 230 646.00 |
BT Marchandises | 4 212 641.00 | 72 459.00 | 4 140 182.00 | 4 212 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 162.00 | 317 827.00 | 3 274 335.00 | 3 592 162.00 |
BZ Autres créances | 393 472.00 | | 393 472.00 | 393 472.00 |
CF Disponibilités | 2 240 854.00 | | 2 240 854.00 | 2 240 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 465 821.00 | 390 286.00 | 10 075 535.00 | 10 465 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 696 467.00 | 682 848.00 | 12 013 619.00 | 12 696 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
DH Report à nouveau | -4 505 057.00 | -3 463 934.00 | | -4 505 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 252.00 | -1 041 123.00 | | 46 252.00 |
DL TOTAL (I) | -4 277 243.00 | -4 323 495.00 | | -4 277 243.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 150 369.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 150 369.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536 865.00 | 4 828 460.00 | | 5 536 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 401.00 | 6 363 808.00 | | 10 198 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 524.00 | 290 602.00 | | 284 524.00 |
EA Autres dettes | 122 602.00 | 283 178.00 | | 122 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 28 315.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 146 092.00 | 11 794 412.00 | | 16 146 092.00 |
ED (V) | 124 770.00 | 111 488.00 | | 124 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 619.00 | 7 732 774.00 | | 12 013 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 146 092.00 | 11 794 412.00 | | 16 146 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 187 789.00 | 4 347 105.00 | 16 534 894.00 | 12 187 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 187 789.00 | 4 347 105.00 | 16 534 894.00 | 12 187 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 706 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 025 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | -453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 329 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | -373 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -373 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -137 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 980 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 86 192.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 86 192.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | 894 321.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 082.00 | 13 911 377.00 | | 16 332 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 285 830.00 | 14 952 500.00 | | 16 285 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 252.00 | -1 041 123.00 | | 46 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 996.00 | | 391 650.00 | 1 838 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 942.00 | | | 1 218 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 910.00 | | 279 150.00 | 494 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 144.00 | | 112 500.00 | 125 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 212.00 | 70 350.00 | | 222 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 128.00 | 6 457.00 | | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 084.00 | 63 893.00 | | 200 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 369.00 | 20 000.00 | 150 369.00 | 150 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 267.00 | 1 192.00 | | 71 267.00 |
6T Sur comptes clients | 139 623.00 | 178 204.00 | | 139 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 890.00 | 179 396.00 | | 210 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 259.00 | 199 396.00 | 150 369.00 | 361 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 395.00 | 150 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 401.00 | 10 198 401.00 | | 10 198 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 097.00 | 156 097.00 | | 156 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 602.00 | 122 602.00 | | 122 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 964.00 | | | 236 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 162.00 | | | 3 592 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 536 865.00 | 5 536 865.00 | | 5 536 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 720.00 | 4 009 756.00 | 236 964.00 | 4 246 720.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 146 092.00 | 16 146 092.00 | | 16 146 092.00 |