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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 657.00 | 34 196.00 | 19 461.00 | 53 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 004.00 | | 1 171 004.00 | 1 171 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 437.00 | 354 043.00 | 817 394.00 | 1 171 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 619.00 | | 276 619.00 | 276 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 397.00 | 388 239.00 | 2 285 158.00 | 2 673 397.00 |
BT Marchandises | 3 601 232.00 | 31 384.00 | 3 569 849.00 | 3 601 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 594.00 | 301 065.00 | 3 723 529.00 | 4 024 594.00 |
BZ Autres créances | 595 428.00 | | 595 428.00 | 595 428.00 |
CF Disponibilités | 1 046 384.00 | | 1 046 384.00 | 1 046 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 020.00 | | 820 020.00 | 820 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 090 228.00 | 332 448.00 | 9 757 780.00 | 10 090 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 625.00 | 720 687.00 | 12 042 938.00 | 12 763 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
DH Report à nouveau | -4 458 805.00 | -4 505 057.00 | | -4 458 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 944.00 | 46 252.00 | | 1 251 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 900 299.00 | -4 277 243.00 | | -2 900 299.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 009.00 | 5 536 865.00 | | 5 669 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 172.00 | 10 198 401.00 | | 8 840 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 667.00 | 284 524.00 | | 277 667.00 |
EA Autres dettes | 132 689.00 | 122 602.00 | | 132 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 923 237.00 | 16 146 092.00 | | 14 923 237.00 |
ED (V) | | 124 770.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 938.00 | 12 013 619.00 | | 12 042 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 254 228.00 | 16 146 092.00 | | 9 254 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 526 465.00 | 6 375 774.00 | 20 902 239.00 | 14 526 465.00 |
FG Production vendue services | | -1 383.00 | -1 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 526 465.00 | 6 374 391.00 | 20 900 856.00 | 14 526 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 145 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 166 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 537 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 814 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 1 947.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 1 947.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -1 947.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 587.00 | 16 332 082.00 | | 21 959 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 707 644.00 | 16 285 830.00 | | 20 707 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 944.00 | 46 252.00 | | 1 251 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 646.00 | | 517 095.00 | 2 230 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 345.00 | 277 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 345.00 | 2 673 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 942.00 | | 5 719.00 | 1 218 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 060.00 | | 397 376.00 | 774 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 644.00 | | 114 000.00 | 237 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 562.00 | 95 732.00 | 56.00 | 292 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 585.00 | 5 667.00 | 56.00 | 28 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 977.00 | 90 065.00 | | 263 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 459.00 | | 41 075.00 | 72 459.00 |
6T Sur comptes clients | 317 827.00 | 169 106.00 | 185 868.00 | 317 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 286.00 | 169 106.00 | 226 943.00 | 390 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 286.00 | 169 106.00 | 226 943.00 | 410 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 107.00 | 227 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840 172.00 | 8 840 172.00 | | 8 840 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 619.00 | | | 276 619.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 594.00 | | | 4 024 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VB T. V. A. | 386 427.00 | | | 386 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 669 009.00 | | 5 669 009.00 | 5 669 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 020.00 | | | 820 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 661.00 | 5 440 042.00 | 276 619.00 | 5 716 661.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 923 237.00 | 9 254 228.00 | 5 669 009.00 | 14 923 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |