| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 750.00 | 41 411.00 | 2 338.00 | 43 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 486.00 | 374 799.00 | 82 687.00 | 457 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 814.00 | 74 530.00 | 69 283.00 | 143 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 249.00 | 490 740.00 | 163 509.00 | 654 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
BN En cours de production de biens | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 547.00 | 3 073.00 | 336 474.00 | 339 547.00 |
BZ Autres créances | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 364 908.00 | | 364 908.00 | 364 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 583.00 | 3 073.00 | 1 011 510.00 | 1 014 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 833.00 | 493 813.00 | 1 175 019.00 | 1 668 833.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 709 964.00 | | | 709 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 840 176.00 | | | 840 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 844.00 | | | 334 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 019.00 | | | 1 175 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 987.00 | | | 279 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FD Production vendue biens | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
FG Production vendue services | 1 785 940.00 | | 1 785 940.00 | 1 785 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 536.00 | | 1 797 536.00 | 1 797 536.00 |
FM Production stockée | | | -33 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 046.00 | | | 1 918 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 945.00 | | | 1 867 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 185.00 | | | 194 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 537.00 | | 165 137.00 | 683 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 878.00 | 125 547.00 | 654 249.00 | 68 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 125 547.00 | 601 299.00 | 68 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 262.00 | | 5 110.00 | 46 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 697.00 | | 160 027.00 | 635 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 948.00 | 69 213.00 | 50 420.00 | 471 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 708.00 | 4 704.00 | | 36 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 240.00 | 64 509.00 | 50 420.00 | 435 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 334 764.00 | | | 334 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 488.00 | 424 338.00 | 1 150.00 | 425 488.00 |