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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 250.00 | 44 019.00 | 231.00 | 44 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 156.00 | 438 501.00 | 133 655.00 | 572 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 913.00 | 98 411.00 | 50 501.00 | 148 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 518.00 | 580 931.00 | 193 587.00 | 774 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BN En cours de production de biens | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 611.00 | 3 904.00 | 300 707.00 | 304 611.00 |
BZ Autres créances | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 584 592.00 | | 584 592.00 | 584 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 251.00 | 3 904.00 | 1 126 348.00 | 1 130 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 770.00 | 584 835.00 | 1 319 935.00 | 1 904 770.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 760 065.00 | | | 760 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
DL TOTAL (I) | 916 223.00 | | | 916 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 712.00 | | | 403 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 935.00 | | | 1 319 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 117.00 | | | 369 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FD Production vendue biens | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
FG Production vendue services | 1 846 615.00 | | 1 846 615.00 | 1 846 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 639.00 | | 1 873 639.00 | 1 873 639.00 |
FM Production stockée | | | 13 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 218.00 | | | 1 923 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 171.00 | | | 1 847 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 249.00 | | 120 269.00 | 654 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 372.00 | | 500.00 | 51 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 299.00 | | 119 769.00 | 601 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 740.00 | 90 191.00 | | 490 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 411.00 | 2 608.00 | | 41 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 329.00 | 87 583.00 | | 449 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 933.00 | | | 299 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 067.00 | 20 472.00 | 34 595.00 | 55 067.00 |
VI Groupe et associés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 326.00 | 356 176.00 | 1 150.00 | 357 326.00 |
VW T.V.A. | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 712.00 | 369 117.00 | 34 595.00 | 403 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |