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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 020.00 | 48 801.00 | 8 219.00 | 57 020.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 526.00 | 692 130.00 | 242 397.00 | 934 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 563.00 | 100 545.00 | 69 019.00 | 169 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 310.00 | 841 475.00 | 328 835.00 | 1 170 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
BN En cours de production de biens | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 663.00 | 3 235.00 | 311 427.00 | 314 663.00 |
BZ Autres créances | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 988 797.00 | | 988 797.00 | 988 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 365.00 | 3 235.00 | 1 543 129.00 | 1 546 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 674.00 | 844 710.00 | 1 871 964.00 | 2 716 674.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 983 479.00 | | | 983 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 649.00 | | | 1 091 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 650.00 | | | 369 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 315.00 | | | 780 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 964.00 | | | 1 871 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 774.00 | | | 742 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 088.00 | | 39 325.00 | 1 136 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 1 170 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 1 104 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 868.00 | | 39 325.00 | 1 069 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 714.00 | 143 864.00 | 5 103.00 | 702 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 217.00 | 6 583.00 | | 42 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 497.00 | 137 281.00 | 5 103.00 | 660 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 018.00 | 153 018.00 | | 153 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 310 784.00 | 310 784.00 | | 310 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 650.00 | 32 109.00 | 37 541.00 | 69 650.00 |
VI Groupe et associés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 515.00 | 376 365.00 | 1 150.00 | 377 515.00 |
VW T.V.A. | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 315.00 | 742 774.00 | 37 541.00 | 780 315.00 |