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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 740.00 | 44 626.00 | 1 113.00 | 45 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 589.00 | 518 489.00 | 247 100.00 | 765 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 211.00 | 91 848.00 | 64 363.00 | 156 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 740.00 | 654 963.00 | 321 776.00 | 976 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
BN En cours de production de biens | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 134.00 | 3 747.00 | 308 388.00 | 312 134.00 |
BZ Autres créances | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 771 721.00 | | 771 721.00 | 771 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 778.00 | 3 747.00 | 1 335 031.00 | 1 338 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 517.00 | 658 710.00 | 1 656 807.00 | 2 315 517.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 836 112.00 | | | 836 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 454.00 | | | 1 034 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 353.00 | | | 622 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 807.00 | | | 1 656 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 621.00 | | | 506 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 518.00 | | 233 372.00 | 774 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 151.00 | 976 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 151.00 | 921 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 872.00 | | 1 490.00 | 51 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 069.00 | | 231 882.00 | 721 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 931.00 | 105 183.00 | 31 151.00 | 580 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 019.00 | 607.00 | | 44 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 912.00 | 104 576.00 | 31 151.00 | 536 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 307 644.00 | 307 644.00 | | 307 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 250.00 | 52 518.00 | 115 732.00 | 168 250.00 |
VI Groupe et associés | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 504.00 | 378 355.00 | 1 150.00 | 379 504.00 |
VW T.V.A. | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 353.00 | 506 621.00 | 115 732.00 | 622 353.00 |