| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 978.00 | 62 950.00 | 4 028.00 | 66 978.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 762.00 | 990 529.00 | 470 234.00 | 1 460 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 110.00 | 139 862.00 | 35 249.00 | 175 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 050.00 | 1 193 340.00 | 518 710.00 | 1 712 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 253.00 | | 210 253.00 | 210 253.00 |
BN En cours de production de biens | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 262.00 | 2 176.00 | 431 086.00 | 433 262.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 937 516.00 | | 937 516.00 | 937 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 022.00 | 2 176.00 | 1 745 846.00 | 1 748 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 072.00 | 1 195 516.00 | 2 264 556.00 | 3 460 072.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 1 130 478.00 | | | 1 130 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 949.00 | | | 1 395 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 499.00 | | | 290 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 403.00 | | | 296 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 608.00 | | | 868 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 556.00 | | | 2 264 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 608.00 | | | 643 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 660.00 | | 337 453.00 | 1 384 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 063.00 | 1 712 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 74 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 573.00 | 1 635 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 992.00 | | 337 453.00 | 1 306 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 104.00 | 211 299.00 | 10 063.00 | 992 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 988.00 | 5 452.00 | 1 490.00 | 58 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 116.00 | 205 847.00 | 8 573.00 | 933 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | 530.00 | 2 176.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 530.00 | 2 176.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | 530.00 | 2 176.00 | 2 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 430 652.00 | 430 652.00 | | 430 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 499.00 | 65 499.00 | 225 000.00 | 290 499.00 |
VI Groupe et associés | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 388.00 | 460 238.00 | 1 150.00 | 461 388.00 |
VW T.V.A. | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 608.00 | 643 608.00 | 225 000.00 | 868 608.00 |