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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 020.00 | 42 217.00 | 14 803.00 | 57 020.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 677.00 | 585 446.00 | 326 231.00 | 911 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 191.00 | 75 050.00 | 83 141.00 | 158 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 088.00 | 702 714.00 | 433 374.00 | 1 136 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
BN En cours de production de biens | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 444.00 | 3 519.00 | 318 925.00 | 322 444.00 |
BZ Autres créances | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 641 233.00 | | 641 233.00 | 641 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 057.00 | 3 519.00 | 1 238 538.00 | 1 242 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 144.00 | 706 233.00 | 1 671 912.00 | 2 378 144.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 954 343.00 | | | 954 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 590.00 | | | 1 063 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 322.00 | | | 608 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 912.00 | | | 1 671 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 740.00 | | 258 319.00 | 976 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 971.00 | 1 136 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 470.00 | 64 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 501.00 | 1 069 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 362.00 | | 19 750.00 | 53 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 800.00 | | 238 569.00 | 921 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 963.00 | 142 208.00 | 94 458.00 | 654 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 626.00 | 6 061.00 | 8 470.00 | 44 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 337.00 | 136 148.00 | 85 988.00 | 610 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 318 226.00 | 318 226.00 | | 318 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 786.00 | 46 168.00 | 69 618.00 | 115 786.00 |
VI Groupe et associés | 154 180.00 | 154 180.00 | | 154 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 186.00 | 413 036.00 | 1 150.00 | 414 186.00 |
VW T.V.A. | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 322.00 | 538 704.00 | 69 618.00 | 608 322.00 |