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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 468.00 | 58 988.00 | 9 480.00 | 68 468.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 700.00 | 806 293.00 | 322 407.00 | 1 128 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 292.00 | 126 823.00 | 51 469.00 | 178 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 660.00 | 992 104.00 | 392 556.00 | 1 384 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 897.00 | | 152 897.00 | 152 897.00 |
BN En cours de production de biens | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 538.00 | 2 706.00 | 540 832.00 | 543 538.00 |
BZ Autres créances | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 871 016.00 | | 871 016.00 | 871 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 385.00 | 2 706.00 | 1 743 679.00 | 1 746 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 044.00 | 994 810.00 | 2 136 235.00 | 3 131 044.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DG Autres réserves | 1 011 538.00 | | | 1 011 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 940.00 | | | 118 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 275.00 | | | 1 218 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 745.00 | | | 337 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 898.00 | | | 270 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 928.00 | | | 231 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 960.00 | | | 917 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 235.00 | | | 2 136 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 589.00 | | | 612 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 310.00 | | 214 350.00 | 1 170 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 642.00 | | 11 448.00 | 64 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 090.00 | | 202 902.00 | 1 104 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 475.00 | 150 629.00 | | 841 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 801.00 | 10 187.00 | | 48 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 674.00 | 140 442.00 | | 792 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | 530.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | | 530.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | 530.00 | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 898.00 | 270 898.00 | | 270 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 540 294.00 | 540 294.00 | | 540 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 745.00 | 32 374.00 | 245 371.00 | 337 745.00 |
VI Groupe et associés | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 526.00 | 594 377.00 | 1 150.00 | 595 526.00 |
VW T.V.A. | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 960.00 | 612 589.00 | 245 371.00 | 917 960.00 |