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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 73 569.00 | 61 051.00 | 12 518.00 | 73 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 766.00 | 26 592.00 | 1 175.00 | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 639.00 | 84 412.00 | 97 227.00 | 181 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 014.00 | 172 055.00 | 198 959.00 | 371 014.00 |
BT Marchandises | 275 774.00 | | 275 774.00 | 275 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BZ Autres créances | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 373.00 | | 521 373.00 | 521 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 387.00 | 172 055.00 | 720 331.00 | 892 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
DL TOTAL (I) | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 731.00 | | | 368 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 771.00 | | | 561 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 331.00 | | | 720 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 550.00 | | | 490 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 702.00 | | 2 612 702.00 | 2 612 702.00 |
FG Production vendue services | 269 598.00 | | 269 598.00 | 269 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 300.00 | | 2 882 300.00 | 2 882 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 18 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 034.00 | | | -9 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 962.00 | | | 2 938 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 246.00 | | | 2 894 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 558.00 | | 7 456.00 | 363 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 975.00 | | | 282 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 7 456.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 263.00 | 18 792.00 | | 153 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 263.00 | 18 792.00 | | 153 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VC Groupe et associés | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 731.00 | 297 510.00 | 49 499.00 | 368 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 334.00 | 156 934.00 | 7 400.00 | 164 334.00 |
VW T.V.A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 771.00 | 490 550.00 | 49 499.00 | 561 771.00 |